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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 597.00 | 202.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 440.00 | 220 279.00 | 8 160.00 | 228 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 660.00 | 415 482.00 | 30 177.00 | 445 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 918.00 | 636 359.00 | 68 558.00 | 704 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BN En cours de production de biens | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 600.00 | | 804 600.00 | 804 600.00 |
BZ Autres créances | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CF Disponibilités | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 986.00 | | 1 331 986.00 | 1 331 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 904.00 | 636 359.00 | 1 400 544.00 | 2 036 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 027.00 | | | 260 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 371.00 | | | -302 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 637.00 | | | 536 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 889.00 | | | 1 398 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 544.00 | | | 1 400 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 266.00 | | | 1 013 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 591.00 | | 27 567.00 | 740 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 22 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 240.00 | 704 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 240.00 | 674 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 800.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 574.00 | | 11 767.00 | 695 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 395.00 | | 15 000.00 | 37 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 334.00 | 30 266.00 | 33 240.00 | 639 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 334.00 | 29 668.00 | 33 240.00 | 639 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 638.00 | 536 638.00 | | 536 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 804 601.00 | 804 601.00 | | 804 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 431.00 | 8 431.00 | 300 000.00 | 308 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 072.00 | 928 677.00 | 22 395.00 | 951 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 267.00 | 1 013 267.00 | 300 000.00 | 1 313 267.00 |