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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 184.00 | 214 260.00 | 12 924.00 | 227 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 389.00 | 425 073.00 | 43 316.00 | 468 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 591.00 | 639 333.00 | 101 257.00 | 740 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BN En cours de production de biens | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 045.00 | 87 465.00 | 842 579.00 | 930 045.00 |
BZ Autres créances | 185 828.00 | | 185 828.00 | 185 828.00 |
CF Disponibilités | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 789.00 | 87 465.00 | 1 458 323.00 | 1 545 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 380.00 | 726 799.00 | 1 559 581.00 | 2 286 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 957.00 | | | 211 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 304 027.00 | | | 304 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 966.00 | | | 590 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 564.00 | | | 377 564.00 |
EA Autres dettes | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 553.00 | | | 1 255 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 581.00 | | | 1 559 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 152.00 | | | 1 172 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 321.00 | | 7 755.00 | 749 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 434.00 | 37 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 484.00 | 740 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 695 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 869.00 | | 7 755.00 | 699 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 799.00 | 41 585.00 | 12 050.00 | 609 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 799.00 | 41 585.00 | 12 050.00 | 609 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 967.00 | 590 967.00 | | 590 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 564.00 | 377 564.00 | | 377 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
UX Autres créances clients | 930 045.00 | 930 045.00 | | 930 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 604.00 | 17 676.00 | 6 928.00 | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 829.00 | 185 829.00 | | 185 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 334.00 | 1 115 939.00 | 37 395.00 | 1 153 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 080.00 | 1 172 152.00 | 6 928.00 | 1 179 080.00 |