| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 006.00 | 21 643.00 | 12 363.00 | 34 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 183.00 | 26 057.00 | 13 126.00 | 39 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 273.00 | | 254 273.00 | 254 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 457.00 | 26 057.00 | 267 399.00 | 293 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 866.00 | | | 142 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 995.00 | 71.00 | 374 066.00 | 373 995.00 |
FD Production vendue biens | -674.00 | | -674.00 | -674.00 |
FG Production vendue services | 272 181.00 | 318.00 | 272 500.00 | 272 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 502.00 | 390.00 | 645 893.00 | 645 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 250.00 | | | 651 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 294.00 | | | 634 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 213.00 | | 3 500.00 | 36 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 39 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 35 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 936.00 | | 3 500.00 | 32 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 406.00 | 2 651.00 | | 23 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 2 651.00 | | 20 891.00 |