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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 544.00 | 30 801.00 | 5 743.00 | 36 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 721.00 | 35 216.00 | 6 506.00 | 41 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BN En cours de production de biens | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 449.00 | 13 389.00 | 157 060.00 | 170 449.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 030.00 | 13 389.00 | 297 640.00 | 311 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 751.00 | 48 605.00 | 304 146.00 | 352 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 10 983.00 | -7 818.00 | | 10 983.00 |
DH Report à nouveau | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 18 802.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 153 934.00 | 133 827.00 | | 153 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 288.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 462.00 | 23 901.00 | | 24 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 33 498.00 | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 439.00 | 82 772.00 | | 70 439.00 |
EA Autres dettes | | 6 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 213.00 | 147 632.00 | | 150 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 146.00 | 281 459.00 | | 304 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 213.00 | 147 632.00 | | 150 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
FG Production vendue services | 422 510.00 | | 422 510.00 | 422 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 844.00 | | 607 844.00 | 607 844.00 |
FM Production stockée | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 15 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 16 438.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 18 688.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 3 539.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 3 641.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 15 047.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 378.00 | 630 734.00 | | 621 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 272.00 | 611 932.00 | | 601 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | 18 802.00 | | 20 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | 2 777.00 | | 5 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 154 464.00 | 154 464.00 | | 154 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
VW T.V.A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 3 847.00 | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 651.00 | 22 173.00 | | 8 651.00 |
ST Autres comptes | 83 363.00 | 77 544.00 | | 83 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 791.00 | 9 381.00 | | 9 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 747.00 | 10 127.00 | | 13 747.00 |
YT Sous‐traitance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 881.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | 6 728.00 | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 860.00 | 85 486.00 | | 77 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 545.00 | 44 755.00 | | 45 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 220.00 | 109 098.00 | | 106 220.00 |