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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 246.00 | 24 393.00 | 9 853.00 | 34 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 423.00 | 28 808.00 | 10 615.00 | 39 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BN En cours de production de biens | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 694.00 | | 259 694.00 | 259 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 117.00 | 28 808.00 | 270 309.00 | 299 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DH Report à nouveau | 93 212.00 | 76 257.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | 16 955.00 | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 115 025.00 | 124 533.00 | | 115 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 7 366.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 26 529.00 | | 21 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 48 763.00 | | 50 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 179.00 | 53 897.00 | | 77 179.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 6 312.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 284.00 | 142 867.00 | | 155 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 309.00 | 267 400.00 | | 270 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 997.00 | 142 867.00 | | 154 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 070.00 | | 178 070.00 | 178 070.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 376 967.00 | | 376 967.00 | 376 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 038.00 | | 555 036.00 | 555 038.00 |
FM Production stockée | | | 7 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | 4 158.00 | | 6 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 174.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 174.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 99.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 99.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 75.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 514.00 | 651 250.00 | | 568 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 021.00 | 634 295.00 | | 578 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | 16 955.00 | | -9 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693.00 | 3 405.00 | 287.00 | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 090.00 | 194 090.00 | | 194 090.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 131.00 | 152 844.00 | 287.00 | 153 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 2 846.00 | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 527.00 | 15 737.00 | | 15 527.00 |
ST Autres comptes | 69 485.00 | 71 933.00 | | 69 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 539.00 | 9 553.00 | | 9 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 470.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 099.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 798.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | 5 644.00 | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 311.00 | 131.00 | | 73 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 831.00 | 105 793.00 | | 94 831.00 |