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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 7.00 | 983.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 3 409.00 | 3 154.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 553.00 | 3 416.00 | 4 137.00 | 7 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 234.00 | 977.00 | 152 257.00 | 153 234.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 549.00 | 977.00 | 458 572.00 | 459 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 103.00 | 4 393.00 | 462 710.00 | 467 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 31 090.00 | 10 983.00 | | 31 090.00 |
DH Report à nouveau | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | 20 107.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 171 042.00 | 153 934.00 | | 171 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 261.00 | 295.00 | | 120 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 347.00 | 24 462.00 | | 18 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 55 017.00 | | 73 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | 70 439.00 | | 68 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 668.00 | 150 213.00 | | 291 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 710.00 | 304 146.00 | | 462 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 668.00 | 150 213.00 | | 291 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
FG Production vendue services | 455 855.00 | | 455 855.00 | 455 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 852.00 | | 583 852.00 | 583 852.00 |
FM Production stockée | | | -3 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 1 730.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 730.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -1 332.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 749.00 | 621 378.00 | | 594 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 640.00 | 601 272.00 | | 577 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | 20 107.00 | | 17 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 5 982.00 | | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
VI Groupe et associés | 18 347.00 | 18 347.00 | 18 347.00 | 18 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 457.00 | 281 457.00 | | 281 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 806.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 8 651.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 71 608.00 | 83 363.00 | | 71 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 809.00 | 9 791.00 | | 9 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 873.00 | 13 747.00 | | 11 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 595.00 | 4 115.00 | | 8 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 883.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | 4 689.00 | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 055.00 | 77 860.00 | | 65 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 889.00 | 45 545.00 | | 54 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 178.00 | 106 220.00 | | 113 178.00 |