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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 283.00 | 1 210.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 2 773.00 | 3 453.00 | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748.00 | 3 056.00 | 4 693.00 | 7 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 583.00 | 1 445.00 | 181 137.00 | 182 583.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 741.00 | 1 445.00 | 491 295.00 | 492 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 489.00 | 4 501.00 | 495 988.00 | 500 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | 48 198.00 | 31 090.00 | | 48 198.00 |
DH Report à nouveau | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | 17 108.00 | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 200 851.00 | 171 042.00 | | 200 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342.00 | 120 261.00 | | 120 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | 18 347.00 | | 24 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 73 989.00 | | 52 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 68 861.00 | | 88 414.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 10 211.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 137.00 | 291 668.00 | | 295 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 988.00 | 462 710.00 | | 495 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 172.00 | 291 668.00 | | 192 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
FG Production vendue services | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 512.00 | | 655 512.00 | 655 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 288.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 762.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 050.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -1 050.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 2 245.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 867.00 | 594 749.00 | | 659 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 058.00 | 577 640.00 | | 630 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 809.00 | 17 108.00 | | 29 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | 4 131.00 | | 3 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 035.00 | 102 965.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 943.00 | 183 978.00 | 102 965.00 | 286 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 466.00 | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 642.00 | 13 244.00 | | 14 642.00 |
ST Autres comptes | 85 438.00 | 71 608.00 | | 85 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 644.00 | 9 809.00 | | 10 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 857.00 | 11 873.00 | | 10 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 667.00 | 8 595.00 | | 3 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 015.00 | 9 922.00 | | 6 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 898.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | 5 364.00 | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 065.00 | 65 055.00 | | 80 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 118.00 | 54 889.00 | | 149 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 405.00 | 113 178.00 | | 120 405.00 |