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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 928.00 | 27 444.00 | 7 484.00 | 34 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 105.00 | 31 859.00 | 8 246.00 | 40 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 837.00 | 10 682.00 | 172 155.00 | 182 837.00 |
BZ Autres créances | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 895.00 | 10 682.00 | 273 214.00 | 283 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 000.00 | 42 540.00 | 281 459.00 | 324 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DG Autres réserves | -7 818.00 | 1 689.00 | | -7 818.00 |
DH Report à nouveau | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | -9 508.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 133 827.00 | 115 025.00 | | 133 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 3 699.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901.00 | 21 008.00 | | 23 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 50 432.00 | | 33 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 772.00 | 77 179.00 | | 82 772.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 2 965.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 632.00 | 155 284.00 | | 147 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 459.00 | 270 309.00 | | 281 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 632.00 | 155 284.00 | | 147 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
FG Production vendue services | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 258.00 | | 613 258.00 | 613 258.00 |
FM Production stockée | | | -7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 19 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 438.00 | 77.00 | | 16 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | 77.00 | | 18 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 215.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 215.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 047.00 | -138.00 | | 15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 734.00 | 568 514.00 | | 630 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 932.00 | 578 021.00 | | 611 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | -9 508.00 | | 18 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 316.00 | 205 316.00 | | 205 316.00 |
VW T.V.A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 715.00 | 142 715.00 | | 142 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 3 007.00 | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 173.00 | 15 527.00 | | 22 173.00 |
ST Autres comptes | 77 544.00 | 69 485.00 | | 77 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 381.00 | 9 539.00 | | 9 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 127.00 | 6 480.00 | | 10 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 3 003.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 728.00 | 6 010.00 | | 6 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 486.00 | 83 058.00 | | 85 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 755.00 | 42 874.00 | | 44 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 098.00 | 94 831.00 | | 109 098.00 |