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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 914.00 | 51.00 | 2 966.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 75 311.00 | 257 545.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 845.00 | 46 258.00 | 26 586.00 | 72 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 376.00 | 124 485.00 | 358 891.00 | 483 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 661.00 | | 206 661.00 | 206 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
BZ Autres créances | 464 385.00 | | 464 385.00 | 464 385.00 |
CF Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 236.00 | | 892 236.00 | 892 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 613.00 | 124 485.00 | 1 251 128.00 | 1 375 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 084.00 | 211 355.00 | | 235 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 23 728.00 | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 659.00 | 1 007 584.00 | | 1 037 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 36.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 052.00 | 111 493.00 | | 210 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 262.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 469.00 | 111 791.00 | | 213 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 128.00 | 1 119 375.00 | | 1 251 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 469.00 | 111 791.00 | | 213 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 36.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 587.00 | 49 700.00 | 667 287.00 | 617 587.00 |
FG Production vendue services | 207 774.00 | 25 844.00 | 233 618.00 | 207 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 361.00 | 75 544.00 | 900 905.00 | 825 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 11 665.00 | | 15 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 931.00 | 680 391.00 | | 901 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 856.00 | 656 663.00 | | 871 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | 23 728.00 | | 30 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 261.00 | | 115.00 | 483 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 115.00 | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 303.00 | | | 430 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 050.00 | 21 434.00 | | 103 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 63.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 199.00 | 21 371.00 | | 100 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 052.00 | 210 052.00 | | 210 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 859.00 | | | 209 859.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 458 519.00 | | | 458 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 680.00 | 674 680.00 | 50 000.00 | 724 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 469.00 | 213 469.00 | | 213 469.00 |