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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 137 815.00 | 195 042.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 115.00 | 63 501.00 | 24 614.00 | 88 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 879.00 | 211 516.00 | 294 363.00 | 505 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
BZ Autres créances | 770 633.00 | | 770 633.00 | 770 633.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 074.00 | | 1 269 074.00 | 1 269 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 954.00 | 211 516.00 | 1 563 437.00 | 1 774 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 554.00 | 310 766.00 | | 357 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 416.00 | 46 787.00 | | 76 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 470.00 | 1 130 054.00 | | 1 206 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 36.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 601.00 | 282 346.00 | | 356 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 9 837.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 967.00 | 292 219.00 | | 356 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 437.00 | 1 422 273.00 | | 1 563 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 967.00 | 292 219.00 | | 356 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 36.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 854.00 | 51 083.00 | 1 215 938.00 | 1 164 854.00 |
FG Production vendue services | 160 996.00 | 26 563.00 | 187 559.00 | 160 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 850.00 | 77 647.00 | 1 403 497.00 | 1 325 850.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 34 218.00 | | 29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 983.00 | 1 783 445.00 | | 1 403 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 566.00 | 1 736 657.00 | | 1 327 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 416.00 | 46 787.00 | | 76 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 879.00 | | | 505 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 387.00 | 26 129.00 | | 185 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 5 390.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 577.00 | 20 739.00 | | 180 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 601.00 | 356 601.00 | | 356 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 021.00 | 327 021.00 | | 327 021.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VC Groupe et associés | 750 864.00 | 750 864.00 | | 750 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 363.00 | 1 098 363.00 | 50 000.00 | 1 148 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 967.00 | 356 967.00 | | 356 967.00 |