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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 4 809.00 | 5 390.00 | 10 199.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 123 453.00 | 209 404.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 115.00 | 57 123.00 | 30 991.00 | 88 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 879.00 | 185 387.00 | 320 492.00 | 505 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
BZ Autres créances | 634 475.00 | | 634 475.00 | 634 475.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 781.00 | | 1 101 781.00 | 1 101 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 661.00 | 185 387.00 | 1 422 273.00 | 1 607 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 766.00 | 308 703.00 | | 310 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 2 062.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 054.00 | 1 083 266.00 | | 1 130 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 41.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 346.00 | 217 697.00 | | 282 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 12 382.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 219.00 | 230 120.00 | | 292 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 273.00 | 1 313 386.00 | | 1 422 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 219.00 | 230 120.00 | | 292 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 775.00 | 28 120.00 | 1 211 895.00 | 1 183 775.00 |
FG Production vendue services | 171 822.00 | 14 622.00 | 186 444.00 | 171 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 597.00 | 42 742.00 | 1 398 340.00 | 1 355 597.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 200.00 | | | -261 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | 33 897.00 | | 34 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 445.00 | 1 363 651.00 | | 1 783 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 657.00 | 1 361 588.00 | | 1 736 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 787.00 | 2 062.00 | | 46 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 376.00 | | 22 503.00 | 909 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 000.00 | 50 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 000.00 | 505 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | 7 233.00 | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 303.00 | | 15 270.00 | 430 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 106.00 | | | 476 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 963.00 | 20 423.00 | | 164 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 1 842.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 997.00 | 18 580.00 | | 161 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VC Groupe et associés | 625 505.00 | 625 505.00 | | 625 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 088.00 | 1 004 088.00 | | 1 004 088.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |