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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 93 360.00 | 239 497.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 845.00 | 49 581.00 | 23 263.00 | 72 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 376.00 | 145 908.00 | 763 467.00 | 909 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 271.00 | | 240 271.00 | 240 271.00 |
BZ Autres créances | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 780.00 | | 576 780.00 | 576 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 157.00 | 145 908.00 | 1 340 248.00 | 1 486 157.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 159.00 | 235 084.00 | | 265 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 544.00 | 30 074.00 | | 43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 203.00 | 1 037 659.00 | | 1 081 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 210 052.00 | | 252 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 3 334.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 044.00 | 213 469.00 | | 259 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 248.00 | 1 251 128.00 | | 1 340 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 044.00 | 213 469.00 | | 259 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 559.00 | 46 510.00 | 863 070.00 | 816 559.00 |
FG Production vendue services | 137 032.00 | 24 185.00 | 161 217.00 | 137 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 592.00 | 70 695.00 | 1 024 287.00 | 953 592.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 423.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 15 037.00 | | 21 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 717.00 | 901 931.00 | | 1 024 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 172.00 | 871 856.00 | | 981 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 544.00 | 30 074.00 | | 43 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 376.00 | | 426 000.00 | 483 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 303.00 | | | 430 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 106.00 | | 426 000.00 | 50 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 485.00 | 21 423.00 | | 124 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 51.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 570.00 | 21 371.00 | | 121 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 271.00 | | | 240 271.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 256.00 | 365 256.00 | 50 000.00 | 415 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |