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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 332 857.00 | 109 091.00 | 223 766.00 | 332 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 845.00 | 52 905.00 | 19 940.00 | 72 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 376.00 | 384 963.00 | 524 412.00 | 909 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
BZ Autres créances | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 973.00 | | 788 973.00 | 788 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 350.00 | 384 963.00 | 1 313 386.00 | 1 698 350.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | 220 000.00 | 206 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 703.00 | 265 159.00 | | 308 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | 43 544.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 266.00 | 1 081 203.00 | | 1 083 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 252 047.00 | | 217 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | 6 997.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 120.00 | 259 044.00 | | 230 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 386.00 | 1 340 248.00 | | 1 313 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 120.00 | 259 044.00 | | 230 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 846.00 | 38 406.00 | 1 076 253.00 | 1 037 846.00 |
FG Production vendue services | 124 848.00 | 20 312.00 | 145 161.00 | 124 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 695.00 | 58 718.00 | 1 221 414.00 | 1 162 695.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | 21 773.00 | | 33 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 651.00 | 1 024 717.00 | | 1 363 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 588.00 | 981 172.00 | | 1 361 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | 43 544.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 376.00 | | | 909 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 303.00 | | | 430 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 106.00 | | | 476 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 908.00 | 19 054.00 | | 145 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 942.00 | 19 054.00 | | 142 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 053.00 | 242 053.00 | | 242 053.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VC Groupe et associés | 356 648.00 | 356 648.00 | | 356 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 187.00 | 606 187.00 | 50 000.00 | 656 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |