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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 662.00 | 2 411 482.00 | 2 293 180.00 | 4 704 662.00 |
BZ Autres créances | 3 172 859.00 | 19 056.00 | 3 153 803.00 | 3 172 859.00 |
CF Disponibilités | 873 837.00 | | 873 837.00 | 873 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 696.00 | 19 056.00 | 4 027 640.00 | 4 046 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 358.00 | 2 430 538.00 | 6 320 820.00 | 8 751 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 705 733.00 | | | 2 705 733.00 |
CU Autres participations | 1 897 948.00 | 62 115.00 | 1 835 833.00 | 1 897 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 576.00 | | | 1 756 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 330.00 | | | 5 089 330.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 067.00 | | | 164 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 490.00 | | | 1 201 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 820.00 | | | 6 320 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
FQ Autres produits | | | 9 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 256.00 | | | -80 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 967.00 | | | -275 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 043.00 | | | 2 526 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 466.00 | | | 769 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 576.00 | | | 1 756 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 662.00 | | | 4 704 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 315.00 | | | 4 247 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 349 367.00 | | | 2 349 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 282.00 | 80 256.00 | | 2 350 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 282.00 | 80 256.00 | | 2 350 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | | | 2 349 367.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 733.00 | | | 2 705 733.00 |
VI Groupe et associés | 164 067.00 | 164 067.00 | | 164 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 226.00 | 467 126.00 | 5 055 100.00 | 5 522 226.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 490.00 | 181 631.00 | 1 019 859.00 | 1 201 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ST Autres comptes | 313.00 | | | 313.00 |
YT Sous‐traitance | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ZE Dividendes | 393 683.00 | | | 393 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 397.00 | | | 123 397.00 |