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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 562.00 | 2 411 482.00 | 2 298 080.00 | 4 709 562.00 |
BZ Autres créances | 2 385 687.00 | 539 056.00 | 1 846 630.00 | 2 385 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 459 977.00 | | 459 977.00 | 459 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 663.00 | 539 056.00 | 3 806 607.00 | 4 345 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 226.00 | 2 950 538.00 | 6 104 688.00 | 9 055 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356 067.00 | | | 2 356 067.00 |
CU Autres participations | 1 902 848.00 | 62 115.00 | 1 840 733.00 | 1 902 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 125.00 | | | 666 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 412.00 | | | 4 003 412.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 813.00 | | | 542 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 771.00 | | | 504 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 276.00 | | | 2 071 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 688.00 | | | 6 104 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 463.00 | | | 1 528 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 535.00 | | | -50 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 070.00 | | | 1 003 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 945.00 | | | 336 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 125.00 | | | 666 125.00 |