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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 1 908 000.00 | 32 096.00 | 1 875 904.00 | 1 908 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 367.00 | 2 499 367.00 | | 2 499 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 462.00 | 2 593 578.00 | 4 385 884.00 | 6 979 462.00 |
BZ Autres créances | 3 546 502.00 | 969 056.00 | 2 577 446.00 | 3 546 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 1 444 036.00 | | 1 444 036.00 | 1 444 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 538.00 | 969 056.00 | 4 233 482.00 | 5 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 001.00 | 3 562 634.00 | 8 619 366.00 | 12 182 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 489 722.00 | | | 3 489 722.00 |
CU Autres participations | 1 902 748.00 | 62 115.00 | 1 840 633.00 | 1 902 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 940.00 | | | 1 090 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 461.00 | | | 4 434 461.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 974.00 | | | 1 949 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 972.00 | | | 1 157 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 906.00 | | | 4 154 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 366.00 | | | 8 619 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 834.00 | | 267 834.00 | 267 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 834.00 | | 267 834.00 | 267 834.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 620.00 | | | -223 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 992.00 | | | 1 914 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 051.00 | | | 824 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 940.00 | | | 1 090 940.00 |