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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 562.00 | 2 411 482.00 | 2 298 080.00 | 4 709 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 3 247 189.00 | 739 056.00 | 2 508 133.00 | 3 247 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 479.00 | 739 056.00 | 4 098 423.00 | 4 837 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 042.00 | 3 150 538.00 | 6 396 504.00 | 9 547 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 188 277.00 | | | 3 188 277.00 |
CU Autres participations | 1 902 848.00 | 62 115.00 | 1 840 733.00 | 1 902 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 109.00 | | | 880 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 520.00 | | | 4 223 520.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 300.00 | | | 1 035 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 983.00 | | | 2 142 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 504.00 | | | 6 396 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 736.00 | | | -116 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 754.00 | | | 1 320 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 645.00 | | | 440 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 109.00 | | | 880 109.00 |