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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 662.00 | 2 411 482.00 | 2 293 180.00 | 4 704 662.00 |
BZ Autres créances | 2 782 038.00 | 449 056.00 | 2 332 982.00 | 2 782 038.00 |
CF Disponibilités | 658 974.00 | | 658 974.00 | 658 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 013.00 | 449 056.00 | 2 991 956.00 | 3 441 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 675.00 | 2 860 538.00 | 5 285 137.00 | 8 145 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 321 953.00 | | | 2 321 953.00 |
CU Autres participations | 1 897 948.00 | 62 115.00 | 1 835 833.00 | 1 897 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 286.00 | | | 3 362 286.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 816.00 | | | 852 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 851.00 | | | 1 892 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 137.00 | | | 5 285 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 473.00 | | | -367 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 820.00 | | | 876 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 044.00 | | | 850 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 662.00 | | | 4 704 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 315.00 | | | 4 247 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 349 367.00 | | | 2 349 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 056.00 | 110 000.00 | | 339 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750 538.00 | 110 000.00 | | 2 750 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750 538.00 | 110 000.00 | | 2 750 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 |
VB T. V. A. | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 953.00 | | 2 321 953.00 | 2 321 953.00 |
VI Groupe et associés | 852 816.00 | | 852 816.00 | 852 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 754.00 | 417 754.00 | | 417 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 406.00 | 460 085.00 | 4 671 321.00 | 5 131 406.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 851.00 | 20 175.00 | 1 872 675.00 | 1 892 851.00 |