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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 662.00 | 2 411 482.00 | 2 293 180.00 | 4 704 662.00 |
BZ Autres créances | 2 524 436.00 | 339 056.00 | 2 185 380.00 | 2 524 436.00 |
CF Disponibilités | 1 231 653.00 | | 1 231 653.00 | 1 231 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 090.00 | 339 056.00 | 3 417 034.00 | 3 756 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 752.00 | 2 750 538.00 | 5 710 214.00 | 8 460 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 261 599.00 | | | 2 261 599.00 |
CU Autres participations | 1 897 948.00 | 62 115.00 | 1 835 833.00 | 1 897 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936 064.00 | | | 2 936 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DH Report à nouveau | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 180.00 | | | 936 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 510.00 | | | 4 270 510.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 607.00 | | | 384 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 704.00 | | | 1 409 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 214.00 | | | 5 710 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 079.00 | | | -95 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 409.00 | | | 1 378 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 229.00 | | | 442 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 180.00 | | | 936 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 662.00 | | | 4 704 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 315.00 | | | 4 247 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 493 670.00 | | | 23 493 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 056.00 | 320 000.00 | | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 538.00 | 320 000.00 | | 2 430 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 538.00 | 320 000.00 | | 2 430 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 019 859.00 | | 1 019 859.00 | 1 019 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 367.00 | | | 2 349 367.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 599.00 | | | 2 261 599.00 |
VI Groupe et associés | 384 607.00 | | 384 607.00 | 384 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 713.00 | 262 747.00 | 4 610 966.00 | 4 873 713.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 704.00 | 5 239.00 | 1 404 466.00 | 1 409 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
YT Sous‐traitance | 173 733.00 | | | 173 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
ZE Dividendes | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 417.00 | | | 176 417.00 |