| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AP Constructions | 582 678.00 | 397 776.00 | 184 901.00 | 582 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 415.00 | 1 167 771.00 | 223 644.00 | 1 391 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 520.00 | 397 016.00 | 27 504.00 | 424 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 223.00 | 2 052 493.00 | 437 730.00 | 2 490 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 622.00 | 3 915.00 | 330 707.00 | 334 622.00 |
BZ Autres créances | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CF Disponibilités | 1 429 872.00 | | 1 429 872.00 | 1 429 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 872.00 | 3 915.00 | 1 873 957.00 | 1 877 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 095.00 | 2 056 408.00 | 2 311 687.00 | 4 368 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 436.00 | 1 163 794.00 | | 1 369 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 046.00 | 255 992.00 | | 180 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 607.00 | 1 754 186.00 | | 1 888 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 6 840.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 976.00 | 238 987.00 | | 101 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 841.00 | 358 939.00 | | 267 841.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 21 314.00 | | 15 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 770.00 | 28 065.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 080.00 | 659 546.00 | | 423 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 687.00 | 2 413 733.00 | | 2 311 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 080.00 | 659 546.00 | | 423 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 947.00 | | 1 525 947.00 | 1 525 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 947.00 | | 1 525 947.00 | 1 525 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 108.00 | |
GE Autres charges | | | 39 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 13.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 140.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 179 049.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 770.00 | 123 659.00 | | 84 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 616.00 | 1 822 278.00 | | 1 599 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 570.00 | 1 566 286.00 | | 1 419 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 046.00 | 255 992.00 | | 180 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 141.00 | | 43 567.00 | 2 451 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 2 490 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 2 398 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 530.00 | | 43 567.00 | 2 359 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 870.00 | 89 108.00 | 4 485.00 | 1 967 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 511.00 | 1 418.00 | | 88 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 359.00 | 87 689.00 | 4 485.00 | 1 879 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 453.00 | 442 090.00 | 6 363.00 | 448 453.00 |
VW T.V.A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |