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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 208.00 | 64 935.00 | 7 272.00 | 72 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AP Constructions | 615 683.00 | 435 854.00 | 179 829.00 | 615 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 221.00 | 1 218 906.00 | 167 315.00 | 1 386 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 978.00 | 357 843.00 | 141 136.00 | 498 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 541.00 | 2 104 308.00 | 497 233.00 | 2 601 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 438.00 | | 444 438.00 | 444 438.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CF Disponibilités | 1 656 550.00 | | 1 656 550.00 | 1 656 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 332.00 | | 2 192 332.00 | 2 192 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 873.00 | 2 104 308.00 | 2 689 565.00 | 4 793 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 608 372.00 | 1 499 131.00 | | 1 608 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 448.00 | 159 591.00 | | 279 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | 1 575.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 346.00 | 1 994 698.00 | | 2 226 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | 2 885.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 349.00 | 136 450.00 | | 116 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 776.00 | 311 198.00 | | 290 776.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 20 016.00 | | 16 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 689.00 | 35 782.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 219.00 | 522 234.00 | | 463 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 565.00 | 2 516 931.00 | | 2 689 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 219.00 | 522 234.00 | | 463 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 799.00 | 7 201.00 | 1 628 000.00 | 1 620 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 799.00 | 7 201.00 | 1 628 000.00 | 1 620 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 425.00 | |
GE Autres charges | | | 48 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 401.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 7 112.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -7 112.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 636.00 | 74 647.00 | | 106 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 047.00 | 1 594 282.00 | | 1 680 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 599.00 | 1 434 691.00 | | 1 400 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 448.00 | 159 591.00 | | 279 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 354.00 | | 133 458.00 | 2 539 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 272.00 | 2 601 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 272.00 | 2 500 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 071.00 | | 3 906.00 | 95 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 602.00 | | 129 552.00 | 2 442 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 154.00 | 75 425.00 | 71 272.00 | 2 100 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 019.00 | 1 685.00 | | 90 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 135.00 | 73 740.00 | 71 272.00 | 2 010 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 444 438.00 | | | 444 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 912.00 | 532 231.00 | 1 681.00 | 533 912.00 |
VW T.V.A. | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |