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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 208.00 | 66 745.00 | 5 463.00 | 72 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 615 683.00 | 456 189.00 | 159 493.00 | 615 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 652.00 | 933 963.00 | 570 689.00 | 1 504 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 664.00 | 361 846.00 | 124 818.00 | 486 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 533.00 | 1 833 988.00 | 864 545.00 | 2 698 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
BZ Autres créances | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CF Disponibilités | 1 127 719.00 | | 1 127 719.00 | 1 127 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 678.00 | | 1 671 678.00 | 1 671 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 210.00 | 1 833 988.00 | 2 536 222.00 | 4 370 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 120.00 | 1 608 372.00 | | 1 787 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | 279 448.00 | | 21 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 4 125.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 149.00 | 2 226 346.00 | | 2 144 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | 1 173.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 491.00 | 116 349.00 | | 79 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 539.00 | 290 776.00 | | 221 539.00 |
EA Autres dettes | 21 907.00 | 16 330.00 | | 21 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 590.00 | 22 689.00 | | 51 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 073.00 | 463 219.00 | | 392 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 222.00 | 2 689 565.00 | | 2 536 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 073.00 | 463 219.00 | | 392 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 399.00 | 697.00 | 1 519 096.00 | 1 518 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 399.00 | 697.00 | 1 519 096.00 | 1 518 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 086.00 | |
GE Autres charges | | | 41 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 382.00 | 1 500.00 | | 13 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 846.00 | 1 500.00 | | 123 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 846.00 | -1 500.00 | | -123 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 106 636.00 | | 13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 852.00 | 1 680 047.00 | | 1 564 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 349.00 | 1 400 599.00 | | 1 543 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 503.00 | 279 448.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 541.00 | | 582 862.00 | 2 601 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 870.00 | 2 698 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 525.00 | 87 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 345.00 | 2 609 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 882.00 | | 582 862.00 | 2 500 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 308.00 | 215 550.00 | 485 870.00 | 2 104 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 705.00 | 1 810.00 | 11 525.00 | 91 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 603.00 | 213 741.00 | 474 346.00 | 2 012 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 359 279.00 | 359 279.00 | | 359 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 853.00 | 540 172.00 | 1 681.00 | 541 853.00 |
VW T.V.A. | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 430.00 | 390 430.00 | | 390 430.00 |