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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 208.00 | 68 554.00 | 3 653.00 | 72 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 610 775.00 | 470 319.00 | 140 455.00 | 610 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 999.00 | 1 032 216.00 | 479 783.00 | 1 511 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 875.00 | 366 332.00 | 123 543.00 | 489 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 183.00 | 1 952 666.00 | 751 516.00 | 2 704 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 970.00 | | 190 970.00 | 190 970.00 |
BZ Autres créances | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 1 250 152.00 | | 1 250 152.00 | 1 250 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 928.00 | | 1 554 928.00 | 1 554 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 111.00 | 1 952 666.00 | 2 306 445.00 | 4 259 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 808 624.00 | 1 787 120.00 | | 1 808 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 349.00 | 21 503.00 | | -87 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 055 675.00 | 2 144 149.00 | | 2 055 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 176.00 | 1 643.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 814.00 | 79 491.00 | | 59 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | 221 539.00 | | 120 711.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 21 907.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 533.00 | 51 590.00 | | 44 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 769.00 | 392 073.00 | | 250 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 445.00 | 2 536 222.00 | | 2 306 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 769.00 | 392 073.00 | | 250 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 290.00 | | 827 290.00 | 827 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 290.00 | | 827 290.00 | 827 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 430.00 | |
GE Autres charges | | | 23 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | 123 846.00 | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | -123 846.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 767.00 | 13 007.00 | | -15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 298.00 | 1 564 852.00 | | 866 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 647.00 | 1 543 349.00 | | 953 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 349.00 | 21 503.00 | | -87 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 533.00 | | 30 736.00 | 2 698 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 086.00 | 2 704 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 086.00 | 2 615 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 399.00 | | 30 736.00 | 2 609 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 988.00 | 138 430.00 | 19 751.00 | 1 833 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 990.00 | 1 810.00 | | 81 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 998.00 | 136 620.00 | 19 751.00 | 1 751 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VP Divers | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 879.00 | 299 198.00 | 1 681.00 | 300 879.00 |
VW T.V.A. | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 593.00 | 245 593.00 | | 245 593.00 |