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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 302.00 | 63 250.00 | 5 052.00 | 68 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AP Constructions | 615 683.00 | 415 519.00 | 200 164.00 | 615 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 424.00 | 1 186 205.00 | 201 219.00 | 1 387 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 495.00 | 408 411.00 | 31 084.00 | 439 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 354.00 | 2 100 154.00 | 439 200.00 | 2 539 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 461.00 | 3 915.00 | 344 546.00 | 348 461.00 |
BZ Autres créances | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CF Disponibilités | 1 618 580.00 | | 1 618 580.00 | 1 618 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 646.00 | 3 915.00 | 2 077 731.00 | 2 081 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 000.00 | 2 104 069.00 | 2 516 931.00 | 4 621 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 131.00 | 1 369 436.00 | | 1 499 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 591.00 | 180 046.00 | | 159 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 575.00 | 4 725.00 | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 698.00 | 1 888 607.00 | | 1 994 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 450.00 | 101 976.00 | | 136 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 198.00 | 267 841.00 | | 311 198.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 15 590.00 | | 20 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 782.00 | 21 770.00 | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 234.00 | 423 080.00 | | 522 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 931.00 | 2 311 687.00 | | 2 516 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 458.00 | 1 595.00 | 1 528 053.00 | 1 526 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 458.00 | 1 595.00 | 1 528 053.00 | 1 526 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 089.00 | |
GE Autres charges | | | 42 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 315.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -315.00 | | -7 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 647.00 | 84 770.00 | | 74 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 282.00 | 1 599 616.00 | | 1 594 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 691.00 | 1 419 570.00 | | 1 434 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 591.00 | 180 046.00 | | 159 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 223.00 | | 75 270.00 | 2 490 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 139.00 | 2 539 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 2 442 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 929.00 | | 5 142.00 | 89 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 613.00 | | 70 128.00 | 2 398 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 493.00 | 73 800.00 | 26 139.00 | 2 052 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 929.00 | 90.00 | | 89 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 564.00 | 73 710.00 | 26 139.00 | 1 962 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 343 779.00 | | | 343 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 578.00 | 456 215.00 | 6 363.00 | 462 578.00 |
VW T.V.A. | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |