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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 844.00 | |
AP Constructions | | | 130 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 385 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 008.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 628 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 329 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 540 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 949 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 578 170.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 721 275.00 | 1 808 624.00 | | 1 721 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | -87 349.00 | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 717.00 | 2 055 675.00 | | 2 132 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 535.00 | 5 176.00 | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 552.00 | 59 814.00 | | 103 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 424.00 | 120 711.00 | | 243 424.00 |
EA Autres dettes | | 4 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 039.00 | 44 533.00 | | 60 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 453.00 | 250 769.00 | | 445 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 170.00 | 2 306 445.00 | | 2 578 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 353 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 616.00 | |
GE Autres charges | | | 53 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 380.00 | 5 335.00 | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 5 335.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 380.00 | 838.00 | | -10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 469.00 | -15 767.00 | | 33 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 912.00 | 866 298.00 | | 1 389 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 871.00 | 953 647.00 | | 1 312 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 041.00 | -87 349.00 | | 77 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 182.00 | 10 042.00 | | 2 704 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 2 713 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 2 624 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 048.00 | 9 839.00 | | 2 615 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | 203.00 | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 666.00 | 132 616.00 | 838.00 | 1 952 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 799.00 | 1 809.00 | | 83 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 867.00 | 130 806.00 | 838.00 | 1 868 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 329 738.00 | 329 738.00 | | 329 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 930.00 | 392 046.00 | 1 884.00 | 393 930.00 |
VW T.V.A. | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 918.00 | 422 918.00 | | 422 918.00 |