| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | 14 810.00 | 2 103.00 | 16 913.00 |
AN Terrains | 39 033.00 | 33 848.00 | 5 186.00 | 39 033.00 |
AP Constructions | 98 018.00 | 85 240.00 | 12 778.00 | 98 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 491.00 | 31 384.00 | 1 108.00 | 32 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 422.00 | 879 645.00 | 628 778.00 | 1 508 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 243.00 | 1 044 926.00 | 683 317.00 | 1 728 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 612.00 | 450.00 | 125 162.00 | 125 612.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
CF Disponibilités | 333 790.00 | | 333 790.00 | 333 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 914.00 | 450.00 | 704 464.00 | 704 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 157.00 | 1 045 376.00 | 1 387 781.00 | 2 433 157.00 |
CU Autres participations | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 637 357.00 | 563 478.00 | | 637 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 452.00 | 113 879.00 | | 113 452.00 |
DL TOTAL (I) | 792 732.00 | 719 280.00 | | 792 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 321.00 | 431 632.00 | | 363 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 800.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 738.00 | 1 790.00 | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 47 317.00 | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 072.00 | 135 940.00 | | 124 072.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | 24 083.00 | | 16 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 166.00 | 2 800.00 | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 049.00 | 649 362.00 | | 595 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 781.00 | 1 368 642.00 | | 1 387 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 289.00 | 372 342.00 | | 380 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
FG Production vendue services | 1 431 227.00 | | 1 431 227.00 | 1 431 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 394.00 | | 1 502 394.00 | 1 502 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 837.00 | 29 063.00 | | 22 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 620.00 | 1 793.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 213.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 990.00 | 4 000.00 | | 110 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 156.00 | 12 096.00 | | 111 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 73.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 894.00 | 73.00 | | 26 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 262.00 | 12 024.00 | | 84 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 366.00 | 31 325.00 | | 35 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 230.00 | 1 480 719.00 | | 1 676 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 778.00 | 1 366 840.00 | | 1 562 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 452.00 | 113 879.00 | | 113 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 153.00 | 122 696.00 | | 116 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 660.00 | | 268 206.00 | 1 815 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 624.00 | 1 728 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 624.00 | 1 677 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 943.00 | | 265 646.00 | 1 767 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 2 560.00 | 15 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 158.00 | 249 663.00 | 328 895.00 | 1 124 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 2 407.00 | | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 755.00 | 247 256.00 | 328 895.00 | 1 111 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | 450.00 | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 450.00 | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 450.00 | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UX Autres créances clients | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 321.00 | 156 300.00 | 207 021.00 | 363 321.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 310.00 | 380 289.00 | 207 021.00 | 587 310.00 |