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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 11 844.00 | 13 188.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 629.00 | 1 006 741.00 | 86 888.00 | 1 093 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 346.00 | 1 018 585.00 | 221 761.00 | 1 240 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | 914.00 | 33 477.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CF Disponibilités | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 506.00 | 914.00 | 355 592.00 | 356 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 852.00 | 1 019 499.00 | 577 353.00 | 1 596 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
CU Autres participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 266 154.00 | 326 076.00 | | 266 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 870.00 | 160 077.00 | | 101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 409 947.00 | 528 077.00 | | 409 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 999.00 | 93 672.00 | | 33 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 163 576.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 129 377.00 | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 7 883.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 406.00 | 394 508.00 | | 167 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 353.00 | 922 585.00 | | 577 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 623.00 | 364 860.00 | | 162 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 690.00 | | 1 091 690.00 | 1 091 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 690.00 | | 1 091 690.00 | 1 091 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 522.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 149 333.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 200.00 | 149 855.00 | | 54 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 1 454.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 427.00 | 32 849.00 | | 39 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 490.00 | 34 303.00 | | 42 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | 115 552.00 | | 11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 46 484.00 | | 32 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 698.00 | 1 641 773.00 | | 1 263 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 829.00 | 1 481 695.00 | | 1 161 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 870.00 | 160 077.00 | | 101 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 812.00 | | 78 678.00 | 1 316 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 106 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 144.00 | 1 240 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 624.00 | 1 093 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 249.00 | | 10 004.00 | 1 233 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 285.00 | | 68 674.00 | 43 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 925.00 | 118 858.00 | 110 198.00 | 1 009 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 8 344.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 425.00 | 110 513.00 | 110 198.00 | 1 006 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
UX Autres créances clients | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 29 215.00 | 4 783.00 | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 406.00 | 162 623.00 | 4 783.00 | 167 406.00 |