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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 3 500.00 | 21 533.00 | 25 033.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 249.00 | 1 006 425.00 | 226 825.00 | 1 233 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 812.00 | 1 009 925.00 | 306 887.00 | 1 316 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
BZ Autres créances | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 174.00 | | 314 174.00 | 314 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 698.00 | | 615 698.00 | 615 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 510.00 | 1 009 925.00 | 922 585.00 | 1 932 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 326 076.00 | 700 809.00 | | 326 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 077.00 | 95 267.00 | | 160 077.00 |
DL TOTAL (I) | 528 077.00 | 838 000.00 | | 528 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 672.00 | 201 836.00 | | 93 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 61 099.00 | | 163 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 377.00 | 141 613.00 | | 129 377.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 1 646.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 508.00 | 443 196.00 | | 394 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 585.00 | 1 281 196.00 | | 922 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 860.00 | 344 840.00 | | 364 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 341 889.00 | | 1 341 889.00 | 1 341 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 889.00 | | 1 341 889.00 | 1 341 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 108.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 333.00 | 84 300.00 | | 149 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 855.00 | 84 408.00 | | 149 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 134.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 849.00 | 18 629.00 | | 32 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 303.00 | 20 366.00 | | 34 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 552.00 | 64 042.00 | | 115 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 484.00 | 20 408.00 | | 46 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 773.00 | 1 583 851.00 | | 1 641 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 695.00 | 1 488 583.00 | | 1 481 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 077.00 | 95 267.00 | | 160 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 184.00 | | 56 711.00 | 1 637 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 083.00 | 1 316 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 170.00 | 40 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 914.00 | 1 233 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | 25 033.00 | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 575.00 | | 6 588.00 | 1 587 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | 25 090.00 | 18 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 963.00 | 177 196.00 | 344 234.00 | 1 176 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | 3 926.00 | 15 993.00 | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 396.00 | 173 270.00 | 328 241.00 | 1 161 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 576.00 | 163 576.00 | | 163 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 618.00 | 175 615.00 | | 175 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 672.00 | 64 024.00 | 29 648.00 | 93 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 524.00 | 326 524.00 | | 326 524.00 |
VW T.V.A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 508.00 | 364 860.00 | 29 648.00 | 394 508.00 |