| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 20 188.00 | 4 844.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 354.00 | 1 008 806.00 | 32 548.00 | 1 041 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 397.00 | 1 028 994.00 | 65 402.00 | 1 094 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BZ Autres créances | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
CF Disponibilités | 444 545.00 | | 444 545.00 | 444 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 377.00 | | 602 377.00 | 602 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 774.00 | 1 028 994.00 | 667 780.00 | 1 696 774.00 |
CU Autres participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 274 024.00 | 266 154.00 | | 274 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 147.00 | 101 870.00 | | 42 147.00 |
DL TOTAL (I) | 358 094.00 | 409 947.00 | | 358 094.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 33 999.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 771.00 | 52 222.00 | | 196 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 633.00 | 78 527.00 | | 94 633.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 2 659.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 686.00 | 167 406.00 | | 299 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 780.00 | 577 353.00 | | 667 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 737.00 | | 1 197 737.00 | 1 197 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 737.00 | | 1 197 737.00 | 1 197 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 48 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 54 200.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 11 710.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 32 733.00 | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 064.00 | 1 263 698.00 | | 1 230 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 917.00 | 1 161 829.00 | | 1 187 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 147.00 | 101 870.00 | | 42 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 346.00 | | 15 100.00 | 1 240 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 674.00 | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 049.00 | 1 094 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 375.00 | 1 041 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 629.00 | | 15 100.00 | 1 093 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 585.00 | 77 784.00 | 67 375.00 | 1 018 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 8 344.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 741.00 | 69 440.00 | 67 375.00 | 1 006 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 10 000.00 | 914.00 | 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 182.00 | 298 182.00 | | 298 182.00 |