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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 15 567.00 | 602.00 | 16 170.00 |
AN Terrains | 39 033.00 | 33 977.00 | 5 057.00 | 39 033.00 |
AP Constructions | 98 018.00 | 86 471.00 | 11 547.00 | 98 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 30 924.00 | 634.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 966.00 | 1 010 024.00 | 408 941.00 | 1 418 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 184.00 | 1 176 963.00 | 460 221.00 | 1 637 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
BZ Autres créances | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
CF Disponibilités | 371 220.00 | | 371 220.00 | 371 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 974.00 | | 820 974.00 | 820 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 159.00 | 1 176 963.00 | 1 281 196.00 | 2 458 159.00 |
CU Autres participations | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 700 809.00 | 637 357.00 | | 700 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 267.00 | 113 452.00 | | 95 267.00 |
DL TOTAL (I) | 838 000.00 | 792 732.00 | | 838 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 836.00 | 363 321.00 | | 201 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 766.00 | 7 738.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 40 538.00 | | 61 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | 124 072.00 | | 141 613.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 16 213.00 | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 236.00 | 23 166.00 | | 22 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 196.00 | 595 049.00 | | 443 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 196.00 | 1 387 781.00 | | 1 281 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 840.00 | 380 289.00 | | 344 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 243.00 | | 22 020.00 | 1 728 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 079.00 | 1 637 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 336.00 | 1 587 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 965.00 | | 21 945.00 | 1 677 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 75.00 | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 926.00 | 226 487.00 | 94 450.00 | 1 044 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 1 500.00 | 743.00 | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 116.00 | 224 986.00 | 93 707.00 | 1 030 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UX Autres créances clients | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 836.00 | 108 245.00 | 93 591.00 | 201 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 431.00 | 344 840.00 | 93 591.00 | 438 431.00 |