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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
AN Terrains | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 649.00 | 899 580.00 | 166 069.00 | 1 065 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 357.00 | 924 612.00 | 195 744.00 | 1 120 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CF Disponibilités | 505 388.00 | | 505 388.00 | 505 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 316.00 | | 762 316.00 | 762 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 672.00 | 924 612.00 | 958 060.00 | 1 882 672.00 |
CU Autres participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 171.00 | 274 024.00 | | 226 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 930.00 | 42 147.00 | | 171 930.00 |
DL TOTAL (I) | 440 024.00 | 358 094.00 | | 440 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 347.00 | 4 790.00 | | 68 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 628.00 | 326.00 | | 137 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 551.00 | 1 504.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 384.00 | 196 771.00 | | 164 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 719.00 | 94 633.00 | | 144 719.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 662.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 036.00 | 299 686.00 | | 518 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 060.00 | 667 780.00 | | 958 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 848.00 | | 1 673 848.00 | 1 673 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 848.00 | | 1 673 848.00 | 1 673 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 3 000.00 | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 162.00 | 3 000.00 | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | 9 507.00 | | 56 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 052.00 | 1 230 064.00 | | 1 741 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 122.00 | 1 187 917.00 | | 1 569 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 930.00 | 42 147.00 | | 171 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 397.00 | | 180 260.00 | 1 094 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 300.00 | 1 120 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 300.00 | 1 067 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 354.00 | | 180 260.00 | 1 041 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 994.00 | 49 918.00 | 154 300.00 | 1 028 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | 4 844.00 | | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 806.00 | 45 074.00 | 154 300.00 | 1 008 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 347.00 | 15 459.00 | 52 888.00 | 68 347.00 |
VI Groupe et associés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |
VW T.V.A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 485.00 | 462 598.00 | 52 888.00 | 515 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |