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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 6 721.00 | 37 978.00 | 44 700.00 |
AN Terrains | 443 985.00 | 60 979.00 | 383 005.00 | 443 985.00 |
AP Constructions | 2 394 853.00 | 405 196.00 | 1 989 657.00 | 2 394 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 432.00 | 105 816.00 | 57 615.00 | 163 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 352.00 | 578 713.00 | 3 466 638.00 | 4 045 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
BZ Autres créances | 3 905 095.00 | | 3 905 095.00 | 3 905 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 473.00 | 8 080.00 | 6 392.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 338.00 | 8 080.00 | 4 208 257.00 | 4 216 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690.00 | 586 794.00 | 7 674 895.00 | 8 261 690.00 |
CU Autres participations | 983 692.00 | | 983 692.00 | 983 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 616.00 | | | 3 003 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
DG Autres réserves | 376 917.00 | | | 376 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 455.00 | | | 3 979 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861.00 | | | 2 232 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081.00 | | | 1 320 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 440.00 | | | 3 650 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895.00 | | | 7 674 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517.00 | | | 1 589 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 327.00 | | 746 327.00 | 746 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 327.00 | | 746 327.00 | 746 327.00 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623.00 | | | 860 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284.00 | | | 614 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 797.00 | | | 3 897 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 015.00 | | | 2 623 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 081.00 | | | 1 230 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803.00 | 111 910.00 | | 466 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 2 864.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946.00 | 109 046.00 | | 462 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 40 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 40 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276.00 | 1 274 276.00 | | 1 274 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512.00 | 116 900.00 | 566 611.00 | 2 128 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936.00 | 4 197 547.00 | 6 389.00 | 4 203 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440.00 | 1 589 518.00 | 566 611.00 | 3 650 440.00 |