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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 12 576.00 | 73 923.00 | 86 500.00 |
AN Terrains | 434 985.00 | 60 979.00 | 374 005.00 | 434 985.00 |
AP Constructions | 2 313 853.00 | 604 837.00 | 1 709 016.00 | 2 313 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 166.00 | 146 049.00 | 172 117.00 | 318 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665 555.00 | 824 443.00 | 3 841 112.00 | 4 665 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
BZ Autres créances | 4 952 819.00 | | 4 952 819.00 | 4 952 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081.00 | 3 645.00 | 4 435.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 201 753.00 | | 201 753.00 | 201 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 393.00 | 3 645.00 | 5 468 747.00 | 5 472 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 948.00 | 828 088.00 | 9 309 859.00 | 10 137 948.00 |
CU Autres participations | 1 504 676.00 | | 1 504 676.00 | 1 504 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 347 624.00 | | | 3 347 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 761.00 | | | 219 761.00 |
DG Autres réserves | 610 679.00 | | | 610 679.00 |
DH Report à nouveau | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 794.00 | | | 4 993 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 275.00 | | | 1 979 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 001.00 | | | 2 089 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 065.00 | | | 4 231 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 859.00 | | | 9 309 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 161.00 | | | 2 359 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 396.00 | | 690 396.00 | 690 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 396.00 | | 690 396.00 | 690 396.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 270.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 551.00 | | | 1 312 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 075.00 | | | 1 136 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 788.00 | | 334 267.00 | 4 454 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 500.00 | 1 512 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 4 665 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 171.00 | | 125 834.00 | 2 941 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 117.00 | | 208 433.00 | 1 427 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 173.00 | 142 270.00 | | 682 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 2 940.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 536.00 | 139 330.00 | | 672 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 115 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 115 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 336.00 | 2 028 336.00 | | 2 028 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 301 705.00 | 301 705.00 | | 301 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 078.00 | 163 804.00 | 653 695.00 | 1 974 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VP Divers | 4 952 819.00 | 4 952 819.00 | | 4 952 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 683.00 | 5 260 310.00 | 7 373.00 | 5 267 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 066.00 | 2 359 162.00 | 653 695.00 | 4 231 066.00 |