| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 9 636.00 | 76 863.00 | 86 500.00 |
AN Terrains | 434 985.00 | 60 979.00 | 374 005.00 | 434 985.00 |
AP Constructions | 2 313 853.00 | 491 740.00 | 1 822 113.00 | 2 313 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 332.00 | 119 816.00 | 72 515.00 | 192 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 787.00 | 682 172.00 | 3 772 615.00 | 4 454 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
BZ Autres créances | 5 190 354.00 | | 5 190 354.00 | 5 190 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081.00 | 3 547.00 | 4 533.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 631.00 | 3 547.00 | 5 476 084.00 | 5 479 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 419.00 | 685 720.00 | 9 248 699.00 | 9 934 419.00 |
CU Autres participations | 1 300 217.00 | | 1 300 217.00 | 1 300 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 347 624.00 | | | 3 347 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
DG Autres réserves | 410 679.00 | | | 410 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 121.00 | | | 502 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 317.00 | | | 4 817 317.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 192.00 | | | 2 025 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 020.00 | | | 1 570 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 413.00 | | | 452 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 154.00 | 1.00 | | 183 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 381.00 | | | 4 231 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 699.00 | | | 9 248 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 790.00 | | | 2 320 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 056.00 | | 564 056.00 | 564 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 056.00 | | 564 056.00 | 564 056.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 657.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 252.00 | | | -308 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 452.00 | | | 2 048 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 330.00 | | | 1 546 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 121.00 | | | 502 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 352.00 | | | 4 045 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 571.00 | | | 3 010 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 081.00 | | | 990 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 714.00 | 135 657.00 | 32 198.00 | 578 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 2 915.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 992.00 | 132 742.00 | 32 198.00 | 571 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 155 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 155 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 414.00 | 452 414.00 | | 452 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 815.00 | 1 509 815.00 | | 1 509 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 649.00 | 114 864.00 | 575 570.00 | 1 964 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
VP Divers | 5 190 354.00 | 5 190 354.00 | | 5 190 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 173.00 | 5 308 274.00 | 126 899.00 | 5 435 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 381.00 | 2 320 791.00 | 575 570.00 | 4 231 381.00 |