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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 300.00 | 18 653.00 | 72 647.00 | 91 300.00 |
AN Terrains | 596 985.00 | 60 980.00 | 536 006.00 | 596 985.00 |
AP Constructions | 2 961 853.00 | 825 778.00 | 2 136 075.00 | 2 961 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 795.00 | 167 719.00 | 117 075.00 | 284 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329 431.00 | | 1 329 431.00 | 1 329 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 629 014.00 | 1 073 129.00 | 7 555 884.00 | 8 629 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
BZ Autres créances | 4 850 557.00 | | 4 850 557.00 | 4 850 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 178.00 | 3 568.00 | 4 609.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 373 282.00 | | 373 282.00 | 373 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 652.00 | 3 568.00 | 5 524 084.00 | 5 527 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 666.00 | 1 076 698.00 | 13 079 968.00 | 14 156 666.00 |
CU Autres participations | 2 168 277.00 | | 2 168 277.00 | 2 168 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 560.00 | 3 584 560.00 | | 3 584 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 301.00 | 785 301.00 | | 785 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 993.00 | 228 585.00 | | 246 993.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 610 679.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | 404 147.00 | 244 409.00 | | 404 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 305.00 | 368 145.00 | | 756 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 859.00 | 5 821 680.00 | | 5 777 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 20 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 20 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 734.00 | 1 926 185.00 | | 2 958 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 660.00 | 2 341 497.00 | | 3 649 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 745.00 | 130 581.00 | | 144 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 742.00 | 450 774.00 | | 358 742.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 101 451.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 109.00 | 4 950 488.00 | | 7 122 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 968.00 | 10 792 168.00 | | 13 079 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 683.00 | 2 985 440.00 | | 4 099 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 873.00 | | 776 873.00 | 776 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 873.00 | | 776 873.00 | 776 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 630.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | 87 630.00 | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 61 331.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 348.00 | 405 570.00 | | 428 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 478.00 | 1 667 180.00 | | 2 056 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 173.00 | 1 299 035.00 | | 1 300 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 305.00 | 368 145.00 | | 756 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 614.00 | | 3 012 400.00 | 5 616 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 629 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 173 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 500.00 | | 4 800.00 | 86 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 064.00 | | 1 815 000.00 | 3 358 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 050.00 | | 1 192 600.00 | 2 172 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 539.00 | 146 590.00 | 1 073 129.00 | 926 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 3 245.00 | 18 653.00 | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 131.00 | 143 346.00 | 1 054 477.00 | 911 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 160 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 160 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 742.00 | 358 742.00 | | 358 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 277 985.00 | 277 985.00 | | 277 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 073.00 | 4 678.00 | 5 269.00 | 2 953 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 629.00 | 3 575 629.00 | | 3 575 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 875.00 | | | 612 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -433 671.00 | | | -433 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850 557.00 | 4 850 557.00 | | 4 850 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 315.00 | 5 143 942.00 | 1 196 373.00 | 6 340 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 109.00 | 4 099 683.00 | 5 269.00 | 7 122 109.00 |