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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 500.00 | 15 408.00 | 71 092.00 | 86 500.00 |
AN Terrains | 434 985.00 | 60 980.00 | 374 006.00 | 434 985.00 |
AP Constructions | 2 313 853.00 | 715 447.00 | 1 598 407.00 | 2 313 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 978.00 | 134 705.00 | 144 273.00 | 278 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 614.00 | 926 539.00 | 4 690 075.00 | 5 616 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 785.00 | 22 484.00 | 278 301.00 | 300 785.00 |
BZ Autres créances | 5 718 370.00 | | 5 718 370.00 | 5 718 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 162.00 | 3 646.00 | 4 517.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 223.00 | 26 130.00 | 6 102 093.00 | 6 128 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 837.00 | 952 669.00 | 10 792 168.00 | 11 744 837.00 |
CU Autres participations | 2 164 677.00 | | 2 164 677.00 | 2 164 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 584 560.00 | 3 347 624.00 | | 3 584 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 301.00 | 362 237.00 | | 785 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 585.00 | 219 761.00 | | 228 585.00 |
DG Autres réserves | 610 679.00 | 610 679.00 | | 610 679.00 |
DH Report à nouveau | 244 409.00 | 277 016.00 | | 244 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 145.00 | 176 477.00 | | 368 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 680.00 | 4 993 794.00 | | 5 821 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 85 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 85 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 185.00 | 1 979 275.00 | | 1 926 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 497.00 | 2 089 002.00 | | 2 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 581.00 | 59 366.00 | | 130 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 774.00 | 102 459.00 | | 450 774.00 |
EA Autres dettes | 101 451.00 | 964.00 | | 101 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 488.00 | 4 231 066.00 | | 4 950 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 168.00 | 9 309 860.00 | | 10 792 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 440.00 | 2 359 162.00 | | 2 985 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 735.00 | | 709 735.00 | 709 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 735.00 | | 709 735.00 | 709 735.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 484.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 115 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 630.00 | 118 500.00 | | 87 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | 3 500.00 | | 5 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 299.00 | 3 500.00 | | 26 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 331.00 | 115 000.00 | | 61 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 570.00 | 102 267.00 | | 405 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 180.00 | 1 312 552.00 | | 1 667 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 035.00 | 1 136 075.00 | | 1 299 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 145.00 | 176 477.00 | | 368 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 744.00 | | |