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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 300.00 | 23 084.00 | 68 216.00 | 91 300.00 |
AN Terrains | 1 656 748.00 | 60 980.00 | 1 595 768.00 | 1 656 748.00 |
AP Constructions | 7 296 453.00 | 970 387.00 | 6 326 060.00 | 7 296 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 437.00 | 199 265.00 | 238 172.00 | 437 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807 871.00 | 1 253 715.00 | 10 554 156.00 | 11 807 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 375.00 | | 339 375.00 | 339 375.00 |
BZ Autres créances | 3 528 940.00 | | 3 528 940.00 | 3 528 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 178.00 | 3 566.00 | 4 609.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 158 241.00 | | 158 241.00 | 158 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 402.00 | 3 568.00 | 4 032 833.00 | 4 036 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 844 273.00 | 1 257 284.00 | 14 586 990.00 | 15 844 273.00 |
CU Autres participations | 2 168 277.00 | | 2 168 277.00 | 2 168 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 369 323.00 | 3 584 560.00 | | 4 369 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539.00 | 785 301.00 | | 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 270 860.00 | | | 3 270 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 808.00 | 246 993.00 | | 284 808.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | 22 304.00 | 404 147.00 | | 22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 319.00 | 756 305.00 | | 131 319.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 707.00 | 5 777 859.00 | | 8 079 707.00 |
DQ Provisions pour charges | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 999.00 | 2 958 734.00 | | 3 700 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 210.00 | 3 649 660.00 | | 2 537 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 775.00 | 144 745.00 | | 144 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 243.00 | 358 742.00 | | 84 243.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | 10 227.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 283.00 | 7 122 109.00 | | 6 507 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 990.00 | 13 079 968.00 | | 14 586 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 974.00 | 3 022 425.00 | | 3 379 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 5 661.00 | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 179.00 | | 665 179.00 | 665 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 179.00 | | 665 179.00 | 665 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 1 806.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 358.00 | 1 806.00 | | 179 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 384.00 | 428 348.00 | | 97 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 839.00 | 2 056 478.00 | | 933 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 520.00 | 1 300 173.00 | | 802 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 319.00 | 756 305.00 | | 131 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629 014.00 | | 5 547 700.00 | 8 629 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 000.00 | 2 178 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371 342.00 | 11 807 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 342.00 | 9 537 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 064.00 | | 5 547 004.00 | 5 173 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 650.00 | | 696.00 | 3 364 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 129.00 | 180 586.00 | | 1 073 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 4 431.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 477.00 | 176 155.00 | | 1 054 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 940.00 | 3 528 940.00 | | 3 528 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 375.00 | 339 375.00 | | 339 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 628.00 | | | 1 250 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 665.00 | | | 503 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 552.00 | 3 869 983.00 | 10 569.00 | 3 880 552.00 |