| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AP Constructions | 460 155.00 | 268 064.00 | 192 091.00 | 460 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 667.00 | 833 898.00 | 72 769.00 | 906 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 861.00 | 616 981.00 | 57 880.00 | 674 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 593.00 | 3 908 485.00 | 491 108.00 | 4 399 593.00 |
BT Marchandises | 10 465 754.00 | 1 842 877.00 | 8 622 877.00 | 10 465 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 970.00 | | 487 970.00 | 487 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 165.00 | 201 302.00 | 2 178 864.00 | 2 380 165.00 |
BZ Autres créances | 402 526.00 | 101 264.00 | 301 262.00 | 402 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 673 937.00 | | 673 937.00 | 673 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 698 777.00 | 2 145 443.00 | 12 553 335.00 | 14 698 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 098 031.00 | 6 053 928.00 | 13 044 103.00 | 19 098 031.00 |
CU Autres participations | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 396.00 | 990 000.00 | | 990 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 289.00 | 461 289.00 | | 461 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 796.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | -145 569.00 | | | -145 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 128.00 | -145 569.00 | | -405 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 388.00 | 2 020 516.00 | | 1 615 388.00 |
DP Provisions pour risques | 107 603.00 | 192 372.00 | | 107 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 558.00 | 136 678.00 | | 144 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 161.00 | 329 050.00 | | 252 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 789 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 435.00 | 3 497 735.00 | | 1 133 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 572.00 | 388 650.00 | | 2 836 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 717.00 | 578 131.00 | | 493 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 917.00 | 3 875 191.00 | | 3 529 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 231.00 | 1 538 855.00 | | 2 743 231.00 |
EA Autres dettes | 413 529.00 | 466 055.00 | | 413 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 834.00 | 158 491.00 | | 26 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 235.00 | 12 292 153.00 | | 11 177 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 623.00 | 14 641 719.00 | | 12 792 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 851.00 | 10 481 702.00 | | 10 195 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 130 133.00 | 1 638 692.00 | 24 768 825.00 | 23 130 133.00 |
FG Production vendue services | 463 742.00 | 17 590.00 | 481 332.00 | 463 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 593 875.00 | 1 656 282.00 | 25 250 157.00 | 23 593 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 068 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 150 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 541 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 893.00 | 85 157.00 | | 154 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | 4 491.00 | | 3 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 867.00 | 39 020.00 | | 83 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 477.00 | 128 668.00 | | 242 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 556.00 | 352 045.00 | | 767 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074.00 | 408.00 | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 630.00 | 352 453.00 | | 771 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 153.00 | -223 785.00 | | -529 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 985.00 | 47 041.00 | | 37 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 322.00 | | 7 676.00 | 4 434 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 025.00 | 381 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 404.00 | 4 399 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 379.00 | 2 041 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 414.00 | | 7 648.00 | 2 064 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 946.00 | | 28.00 | 393 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 249.00 | 96 961.00 | 26 306.00 | 3 472 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735 522.00 | 25 948.00 | | 1 735 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 347.00 | 144.00 | | 62 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 380.00 | 70 868.00 | 26 306.00 | 1 674 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 050.00 | 8 220.00 | 85 108.00 | 329 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 948 251.00 | 293 838.00 | 399 213.00 | 1 948 251.00 |
6T Sur comptes clients | 209 810.00 | 53 972.00 | 62 480.00 | 209 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411 325.00 | 561 391.00 | 461 693.00 | 2 411 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 375.00 | 569 611.00 | 546 801.00 | 2 740 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 691.00 | 462 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 917.00 | 3 529 917.00 | | 3 529 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 465.00 | 406 465.00 | | 406 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 605.00 | 676 911.00 | 276 694.00 | 953 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 529.00 | 413 529.00 | | 413 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 165.00 | | | 2 380 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 435.00 | 433 435.00 | | 433 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 112.00 | 2 836 112.00 | | 2 836 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 542.00 | 80 309.00 | 18 233.00 | 98 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 055.00 | | | 284 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 115.00 | 3 066 747.00 | 168 368.00 | 3 235 115.00 |
VW T.V.A. | 1 284 618.00 | 598 162.00 | 686 456.00 | 1 284 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 517.00 | 9 702 134.00 | 981 383.00 | 10 683 517.00 |