| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 62 743.00 | 548.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | 152 000.00 | 64 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 456 605.00 | 353 854.00 | 102 751.00 | 456 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 580.00 | 867 477.00 | 62 103.00 | 929 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 353.00 | 632 818.00 | 136 535.00 | 769 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 182.00 | 3 830 363.00 | 545 819.00 | 4 376 182.00 |
BT Marchandises | 12 061 567.00 | 1 413 495.00 | 10 648 072.00 | 12 061 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 909.00 | 135 892.00 | 1 344 016.00 | 1 479 909.00 |
BZ Autres créances | 1 202 641.00 | | 1 202 641.00 | 1 202 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 1 579 022.00 | | 1 579 022.00 | 1 579 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 103.00 | | 285 103.00 | 285 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 613 612.00 | 1 549 388.00 | 15 064 225.00 | 16 613 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 139.00 | 5 379 751.00 | 15 705 389.00 | 21 085 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 518.00 | 1 042 518.00 | | 1 042 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 167.00 | 759 167.00 | | 759 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 034.00 | -377 153.00 | | 10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 638.00 | 387 187.00 | | 233 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 757.00 | 2 526 119.00 | | 2 759 757.00 |
DP Provisions pour risques | 102 773.00 | 118 479.00 | | 102 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 281.00 | 341 168.00 | | 521 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 054.00 | 459 647.00 | | 624 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 399 518.00 | 2 270 164.00 | | 2 399 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 258.00 | 343 145.00 | | 299 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 187.00 | 2 699 624.00 | | 2 582 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 534.00 | 528 520.00 | | 746 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 360.00 | 3 290 329.00 | | 4 430 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 220.00 | 1 366 707.00 | | 1 413 220.00 |
EA Autres dettes | 438 739.00 | 767 692.00 | | 438 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 760.00 | 23 592.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321 578.00 | 11 289 773.00 | | 12 321 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 389.00 | 14 275 538.00 | | 15 705 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 947 151.00 | 8 885 189.00 | | 9 947 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 404 216.00 | 1 280 408.00 | 23 684 624.00 | 22 404 216.00 |
FG Production vendue services | 424 386.00 | 13 944.00 | 438 330.00 | 424 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 828 602.00 | 1 294 352.00 | 24 122 954.00 | 22 828 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 237 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 077 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 551 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 598.00 | 122 819.00 | | 120 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 417.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 864.00 | 123 236.00 | | 124 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 613.00 | 416 550.00 | | 173 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 409.00 | 416 550.00 | | 175 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 545.00 | -293 313.00 | | -50 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 754.00 | 25 026 542.00 | | 25 408 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 175 115.00 | 24 639 355.00 | | 25 175 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 638.00 | 387 187.00 | | 233 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 128.00 | 14 522.00 | | 12 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 782.00 | | 108 916.00 | 4 333 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 516.00 | 4 376 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 516.00 | 2 155 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 291.00 | | 64 000.00 | 215 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 822.00 | | 37 232.00 | 2 184 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 198.00 | | 7 684.00 | 172 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 187.00 | 78 896.00 | 64 719.00 | 3 664 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 587.00 | 157.00 | | 62 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 130.00 | 78 739.00 | 64 719.00 | 1 840 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 647.00 | 180 113.00 | 15 706.00 | 459 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 772 834.00 | 99 501.00 | 458 840.00 | 1 772 834.00 |
6T Sur comptes clients | 129 670.00 | 43 548.00 | 37 326.00 | 129 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 504.00 | 143 049.00 | 496 166.00 | 2 054 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 151.00 | 323 162.00 | 511 872.00 | 2 514 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 746.00 | 511 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 416.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 399 518.00 | 249 518.00 | 2 150 000.00 | 2 399 518.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 360.00 | 4 430 360.00 | | 4 430 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 405.00 | 490 405.00 | | 490 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 590.00 | 474 590.00 | | 474 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 739.00 | 438 739.00 | | 438 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 909.00 | | | 1 479 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
VC Groupe et associés | 242 992.00 | | | 242 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 118.00 | 66 690.00 | 224 428.00 | 291 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 727.00 | 2 581 727.00 | | 2 581 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 264.00 | | | 769 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 535.00 | 2 967 653.00 | 179 882.00 | 3 147 535.00 |
VW T.V.A. | 377 539.00 | 377 539.00 | | 377 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 044.00 | 9 200 616.00 | 2 374 428.00 | 11 575 044.00 |