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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 62 888.00 | 403.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | 152 000.00 | 64 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 456 605.00 | 378 636.00 | 77 969.00 | 456 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 180.00 | 882 631.00 | 66 549.00 | 949 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 536.00 | 676 940.00 | 173 596.00 | 850 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 072.00 | 3 914 566.00 | 562 506.00 | 4 477 072.00 |
BT Marchandises | 12 921 284.00 | 1 522 879.00 | 11 398 405.00 | 12 921 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 232.00 | 108 202.00 | 1 092 031.00 | 1 200 232.00 |
BZ Autres créances | 478 537.00 | | 478 537.00 | 478 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 991.00 | | 286 991.00 | 286 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 467 067.00 | 1 631 080.00 | 13 835 987.00 | 15 467 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 008 907.00 | 5 545 646.00 | 14 463 260.00 | 20 008 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 518.00 | 1 042 518.00 | | 1 042 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 167.00 | 759 167.00 | | 759 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | 243 672.00 | 10 034.00 | | 243 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 818.00 | 233 638.00 | | 155 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 575.00 | 2 759 757.00 | | 2 915 575.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 94 858.00 | 102 773.00 | | 94 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 794.00 | 521 281.00 | | 707 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 652.00 | 624 054.00 | | 802 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 270 518.00 | 2 399 518.00 | | 2 270 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 503.00 | 299 258.00 | | 1 245 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 544.00 | 2 582 187.00 | | 2 132 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 765.00 | 746 534.00 | | 567 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 624.00 | 4 430 360.00 | | 2 865 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 587.00 | 1 413 220.00 | | 1 206 587.00 |
EA Autres dettes | 420 059.00 | 438 739.00 | | 420 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 432.00 | 11 760.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 033.00 | 12 321 578.00 | | 10 745 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 463 260.00 | 15 705 389.00 | | 14 463 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132 544.00 | | | 2 132 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 016 661.00 | 1 338 226.00 | 24 354 887.00 | 23 016 661.00 |
FD Production vendue biens | 418 251.00 | 17 434.00 | 435 685.00 | 418 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 434 912.00 | 1 355 660.00 | 24 790 572.00 | 23 434 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 424 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 625 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 825 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 181.00 | 120 598.00 | | 58 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 181.00 | 124 864.00 | | 58 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 050.00 | 173 613.00 | | 188 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 050.00 | 175 409.00 | | 188 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 869.00 | -50 545.00 | | -129 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 538 534.00 | 25 408 754.00 | | 25 538 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 382 716.00 | 25 175 115.00 | | 25 382 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 818.00 | 233 638.00 | | 155 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 182.00 | | 100 890.00 | 4 376 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 538.00 | | 100 783.00 | 2 155 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 882.00 | | 107.00 | 179 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 363.00 | 84 203.00 | | 3 678 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 743.00 | 145.00 | | 62 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 149.00 | 84 058.00 | | 1 854 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 413 495.00 | 208 796.00 | 99 413.00 | 1 413 495.00 |
6T Sur comptes clients | 135 892.00 | 19 442.00 | 47 133.00 | 135 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 388.00 | 228 238.00 | 146 545.00 | 1 701 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 441.00 | 421 128.00 | 160 836.00 | 2 325 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 532.00 | 160 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 270 518.00 | 120 518.00 | 2 150 000.00 | 2 270 518.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 624.00 | 2 865 624.00 | | 2 865 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 675.00 | 429 675.00 | | 429 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 188.00 | 450 188.00 | | 450 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 059.00 | 420 059.00 | | 420 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 232.00 | 1 200 232.00 | | 1 200 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VB T. V. A. | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 311.00 | 1 032 311.00 | | 1 032 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 192.00 | 67 703.00 | 145 489.00 | 213 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 084.00 | 2 132 084.00 | | 2 132 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 394.00 | 370 394.00 | | 370 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 991.00 | 286 991.00 | | 286 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 750.00 | 1 965 760.00 | 179 990.00 | 2 145 750.00 |
VW T.V.A. | 248 708.00 | 248 708.00 | | 248 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 177 267.00 | 7 881 778.00 | 2 295 489.00 | 10 177 267.00 |