| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 62 978.00 | 313.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | 152 000.00 | 64 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 407 605.00 | 360 654.00 | 46 951.00 | 407 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 585.00 | 786 506.00 | 104 080.00 | 890 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 873.00 | 705 496.00 | 205 377.00 | 910 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 824.00 | 3 829 105.00 | 640 719.00 | 4 469 824.00 |
BT Marchandises | 12 448 306.00 | 1 752 056.00 | 10 696 250.00 | 12 448 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 12 873.00 | -12 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 796.00 | 127 235.00 | 1 063 561.00 | 1 190 796.00 |
BZ Autres créances | 1 090 139.00 | | 1 090 139.00 | 1 090 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 373.00 | | 5 370.00 | 5 373.00 |
CF Disponibilités | 3 797 736.00 | | 3 797 736.00 | 3 797 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 534.00 | | 261 534.00 | 261 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 793 881.00 | 1 892 163.00 | 16 901 718.00 | 18 793 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 895.00 | 5 721 268.00 | 17 576 627.00 | 23 297 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 518.00 | 1 042 518.00 | | 1 042 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 167.00 | 759 167.00 | | 759 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 252.00 | 99 000.00 | | 104 252.00 |
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | 394 238.00 | 243 672.00 | | 394 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 725.00 | 155 818.00 | | -218 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 849.00 | 2 915 575.00 | | 2 696 849.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 168 652.00 | 94 858.00 | | 168 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 299.00 | 707 794.00 | | 884 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 951.00 | 802 652.00 | | 1 052 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 279 353.00 | 2 270 518.00 | | 2 279 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 030.00 | 1 245 503.00 | | 4 167 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 513.00 | 2 132 544.00 | | 212 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 598.00 | 567 765.00 | | 1 113 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 314.00 | 2 865 624.00 | | 4 164 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 846.00 | 1 206 587.00 | | 1 469 846.00 |
EA Autres dettes | 394 668.00 | 420 059.00 | | 394 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 503.00 | 36 432.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 826 826.00 | 10 745 033.00 | | 13 826 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 576 627.00 | 14 463 260.00 | | 17 576 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 359.00 | 8 449 543.00 | | 11 470 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 318 995.00 | 1 220 306.00 | 22 539 301.00 | 21 318 995.00 |
FG Production vendue services | 439 505.00 | 16 024.00 | 455 529.00 | 439 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 758 499.00 | 1 236 330.00 | 22 994 829.00 | 21 758 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 491 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 237 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 591 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 675.00 | 58 181.00 | | 360 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 175.00 | 58 181.00 | | 361 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 384.00 | 188 050.00 | | 153 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 516.00 | 188 050.00 | | 179 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 659.00 | -129 869.00 | | 181 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 899 637.00 | 25 538 534.00 | | 23 899 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 362.00 | 25 382 716.00 | | 24 118 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 725.00 | 155 818.00 | | -218 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 072.00 | | 187 539.00 | 4 477 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 787.00 | 4 469 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 787.00 | 2 209 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 321.00 | | 147 530.00 | 2 256 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | 40 009.00 | 179 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762 566.00 | 96 079.00 | 181 540.00 | 3 762 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 888.00 | 90.00 | | 62 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 208.00 | 95 989.00 | 181 540.00 | 1 938 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 652.00 | 251 505.00 | 1 206.00 | 802 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 522 879.00 | 334 204.00 | 105 027.00 | 1 522 879.00 |
6T Sur comptes clients | 108 202.00 | 38 365.00 | 6 459.00 | 108 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783 080.00 | 372 569.00 | 111 486.00 | 1 783 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 732.00 | 624 074.00 | 112 692.00 | 2 565 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 569.00 | 125 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 279 353.00 | 1 315 854.00 | 963 499.00 | 2 279 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 314.00 | 4 164 314.00 | | 4 164 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 080.00 | 414 080.00 | | 414 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 569.00 | 595 569.00 | | 595 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 668.00 | 394 668.00 | | 394 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 999.00 | | 219 999.00 | 219 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 796.00 | 1 190 796.00 | | 1 190 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VC Groupe et associés | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456 749.00 | 2 063 780.00 | 1 197 165.00 | 3 456 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 281.00 | 710 281.00 | | 710 281.00 |
VI Groupe et associés | 212 053.00 | 212 053.00 | | 212 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 243 556.00 | | | 3 243 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 264.00 | 726 264.00 | | 726 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 534.00 | 261 534.00 | | 261 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 468.00 | 2 542 469.00 | 219 999.00 | 2 762 468.00 |
VW T.V.A. | 373 431.00 | 373 431.00 | | 373 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 229.00 | 10 356 761.00 | 2 160 664.00 | 12 713 229.00 |