| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 63 045.00 | 246.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | 152 000.00 | 64 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 407 605.00 | 374 451.00 | 33 154.00 | 407 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 287.00 | 815 872.00 | 86 415.00 | 902 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 023.00 | 767 918.00 | 215 105.00 | 983 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 640.00 | 3 934 757.00 | 609 883.00 | 4 544 640.00 |
BT Marchandises | 12 992 308.00 | 1 718 221.00 | 11 274 088.00 | 12 992 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 12 873.00 | -12 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 024.00 | 117 981.00 | 1 191 043.00 | 1 309 024.00 |
BZ Autres créances | 996 483.00 | | 996 483.00 | 996 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 3 638 433.00 | | 3 638 433.00 | 3 638 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188 530.00 | 1 849 074.00 | 17 339 456.00 | 19 188 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 736 782.00 | 5 783 832.00 | 17 952 951.00 | 23 736 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 518.00 | 1 042 518.00 | | 1 042 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 167.00 | 759 167.00 | | 759 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
DG Autres réserves | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 513.00 | 394 238.00 | | 175 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 401.00 | -218 725.00 | | 444 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 251.00 | 2 696 849.00 | | 3 141 251.00 |
DP Provisions pour risques | 194 826.00 | 168 652.00 | | 194 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 265.00 | 884 299.00 | | 755 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 091.00 | 1 052 951.00 | | 950 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 022 576.00 | 2 279 353.00 | | 1 022 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 694.00 | 4 167 029.00 | | 4 661 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 513.00 | 212 513.00 | | 212 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 444.00 | 1 113 598.00 | | 1 187 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 200.00 | 4 164 314.00 | | 4 662 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 059.00 | 1 469 846.00 | | 1 209 059.00 |
EA Autres dettes | 490 696.00 | 394 668.00 | | 490 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 426.00 | 25 503.00 | | 415 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 861 608.00 | 13 826 826.00 | | 13 861 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 952 951.00 | 17 576 627.00 | | 17 952 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 727 293.00 | 12 425 128.00 | | 8 727 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 748.00 | 236.00 | | 186 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 238 579.00 | 1 544 558.00 | 24 783 137.00 | 23 238 579.00 |
FG Production vendue services | 494 676.00 | 20 514.00 | 515 190.00 | 494 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 733 255.00 | 1 565 072.00 | 25 298 327.00 | 23 733 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 828 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 174.00 | |
GE Autres charges | | | 43 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 379 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 682.00 | 232 112.00 | | 122 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 415.00 | 360 675.00 | | 20 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 500.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 082.00 | 361 175.00 | | 26 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 239.00 | 153 384.00 | | 60 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 13 259.00 | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 208.00 | 179 516.00 | | 61 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 126.00 | 181 659.00 | | -35 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 980 956.00 | 23 899 637.00 | | 25 980 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 536 554.00 | 24 118 362.00 | | 25 536 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 401.00 | -218 725.00 | | 444 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 3 580.00 | | 3 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 824.00 | | 86 428.00 | 4 469 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 210 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 612.00 | 4 544 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 2 292 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 064.00 | | 86 317.00 | 2 209 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 999.00 | | 111.00 | 219 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 105.00 | 107 148.00 | 1 496.00 | 3 677 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 978.00 | 67.00 | | 62 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 656.00 | 107 082.00 | 1 496.00 | 1 852 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 951.00 | 31 174.00 | 134 034.00 | 1 052 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 752 056.00 | 237 123.00 | 270 958.00 | 1 752 056.00 |
6T Sur comptes clients | 140 108.00 | 40 978.00 | 50 232.00 | 140 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 163.00 | 278 101.00 | 321 190.00 | 2 044 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097 115.00 | 309 275.00 | 455 224.00 | 3 097 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 275.00 | 372 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 022 576.00 | 59 077.00 | 963 499.00 | 1 022 576.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 200.00 | 4 662 200.00 | | 4 662 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 310.00 | 424 310.00 | | 424 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 616.00 | 454 616.00 | | 454 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 696.00 | 490 696.00 | | 490 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 426.00 | 415 426.00 | | 415 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 024.00 | 1 309 024.00 | | 1 309 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VC Groupe et associés | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 468 187.00 | 297 370.00 | 4 152 158.00 | 4 468 187.00 |
VI Groupe et associés | 212 053.00 | 212 053.00 | | 212 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 500.00 | 638 500.00 | | 638 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 361.00 | 2 552 398.00 | 210 963.00 | 2 763 361.00 |
VW T.V.A. | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 674 166.00 | 7 539 850.00 | 5 115 657.00 | 12 674 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 912.00 | 156 828.00 | | 143 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 443.00 | 180 583.00 | | 239 443.00 |
ST Autres comptes | 2 334 312.00 | 2 248 391.00 | | 2 334 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 104 468.00 | 1 003 109.00 | | 1 104 468.00 |
YT Sous‐traitance | 35 437.00 | 43 888.00 | | 35 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 954.00 | 52 689.00 | | 66 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 629.00 | 207 116.00 | | 215 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 836.00 | 146 297.00 | | 131 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 748.00 | 303 125.00 | | 275 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 826 576.00 | 4 360 225.00 | | 4 826 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 765.00 | 1 250 217.00 | | 1 578 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996 242.00 | 3 735 777.00 | | 3 996 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |