| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 63 100.00 | 191.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | 152 000.00 | 64 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 407 605.00 | 385 393.00 | 22 212.00 | 407 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 676.00 | 846 868.00 | 108 808.00 | 955 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 969.00 | 804 259.00 | 171 709.00 | 975 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 787.00 | 4 013 091.00 | 586 696.00 | 4 599 787.00 |
BT Marchandises | 16 135 548.00 | 1 707 685.00 | 14 427 862.00 | 16 135 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 248.00 | 188 224.00 | 1 165 024.00 | 1 353 248.00 |
BZ Autres créances | 896 124.00 | | 896 124.00 | 896 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 3 436 431.00 | | 3 436 431.00 | 3 436 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 509.00 | | 246 509.00 | 246 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 073 289.00 | 1 895 910.00 | 20 177 380.00 | 22 073 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 673 077.00 | 5 909 001.00 | 20 764 076.00 | 26 673 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 761 470.00 | 1 761 470.00 | | 1 761 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 086.00 | 1 042 518.00 | | 1 022 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 545.00 | 759 167.00 | | 34 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 460.00 | | | 222 460.00 |
DG Autres réserves | | 615 400.00 | | |
DH Report à nouveau | | 175 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 661.00 | 444 401.00 | | 866 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 005.00 | 3 141 251.00 | | 2 250 005.00 |
DP Provisions pour risques | 108 191.00 | 194 826.00 | | 108 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 681.00 | 755 265.00 | | 755 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 872.00 | 950 091.00 | | 863 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 023 177.00 | 1 022 576.00 | | 1 023 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877 176.00 | 4 661 695.00 | | 7 877 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | 212 513.00 | | 52 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 236.00 | 1 187 444.00 | | 1 134 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 059.00 | 4 662 200.00 | | 4 380 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 152.00 | 1 209 059.00 | | 1 473 152.00 |
EA Autres dettes | 799 573.00 | 490 696.00 | | 799 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 333.00 | 415 426.00 | | 910 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650 199.00 | 13 861 608.00 | | 17 650 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 076.00 | 17 952 951.00 | | 20 764 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 176 229.00 | 8 727 293.00 | | 10 176 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 479 950.00 | 1 246 551.00 | 26 726 501.00 | 25 479 950.00 |
FG Production vendue services | 529 130.00 | 26 646.00 | 555 776.00 | 529 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 009 080.00 | 1 273 197.00 | 27 282 277.00 | 26 009 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 231 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 260 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 143 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 835.00 | |
GE Autres charges | | | 27 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 242 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438.00 | 20 415.00 | | 10 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 5 667.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 211.00 | 26 082.00 | | 24 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 025.00 | 60 239.00 | | 45 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 025.00 | 61 208.00 | | 45 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 814.00 | -35 126.00 | | -20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 371 506.00 | 25 980 956.00 | | 28 371 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 504 845.00 | 25 536 554.00 | | 27 504 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 661.00 | 444 401.00 | | 866 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | 3 362.00 | | 1 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 640.00 | | 96 570.00 | 4 544 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 423.00 | 4 599 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 423.00 | 2 339 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 916.00 | | 87 758.00 | 2 292 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 963.00 | | 8 812.00 | 210 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 757.00 | 119 756.00 | 41 422.00 | 3 782 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 470.00 | | | 1 761 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 045.00 | 55.00 | | 63 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 242.00 | 119 701.00 | 41 422.00 | 1 958 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 091.00 | 90 165.00 | 176 385.00 | 950 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 718 221.00 | 635 217.00 | 645 752.00 | 1 718 221.00 |
6T Sur comptes clients | 130 854.00 | 100 086.00 | 42 715.00 | 130 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 074.00 | 735 303.00 | 688 468.00 | 2 001 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 166.00 | 825 468.00 | 864 853.00 | 2 951 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 139.00 | 775 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 330.00 | 76 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 023 177.00 | 59 678.00 | 963 499.00 | 1 023 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 059.00 | 4 380 059.00 | | 4 380 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 953.00 | 491 953.00 | | 491 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 265.00 | 537 265.00 | | 537 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 573.00 | 799 573.00 | | 799 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 333.00 | 910 333.00 | | 910 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 248.00 | 1 353 248.00 | | 1 353 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 197 833.00 | 197 833.00 | | 197 833.00 |
VC Groupe et associés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877 176.00 | 1 366 705.00 | 4 946 613.00 | 7 877 176.00 |
VI Groupe et associés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 367.00 | | | 3 340 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 119.00 | | | 287 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 771.00 | 607 771.00 | | 607 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 655.00 | 2 495 880.00 | 219 775.00 | 2 715 655.00 |
VW T.V.A. | 302 905.00 | 302 905.00 | | 302 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 515 964.00 | 9 041 994.00 | 5 910 112.00 | 16 515 964.00 |