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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 016.00 | 18 867.00 | 11 149.00 | 30 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 749 560.00 | | 7 749 560.00 | 7 749 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 170.00 | 1 062 320.00 | 1 422 850.00 | 2 485 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 975.00 | 1 081 187.00 | 9 314 787.00 | 10 395 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 028.00 | 904 710.00 | 7 638 318.00 | 8 543 028.00 |
BZ Autres créances | 580 781.00 | | 580 781.00 | 580 781.00 |
CF Disponibilités | 3 177 786.00 | | 3 177 786.00 | 3 177 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 539 259.00 | 904 710.00 | 11 634 549.00 | 12 539 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 935 234.00 | 1 985 897.00 | 20 949 337.00 | 22 935 234.00 |
CU Autres participations | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 632.00 | 859 952.00 | | 865 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 975.00 | 1 037 580.00 | | 1 125 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
DG Autres réserves | 5 398 109.00 | 5 178 655.00 | | 5 398 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 136.00 | 1 751 243.00 | | 1 790 136.00 |
DL TOTAL (I) | 9 265 847.00 | 8 913 426.00 | | 9 265 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 812.00 | 268 549.00 | | 295 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 812.00 | 268 549.00 | | 295 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 260.00 | 1 500 806.00 | | 1 043 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 871.00 | 940 603.00 | | 900 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 881.00 | 1 074 007.00 | | 886 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493 896.00 | 5 442 980.00 | | 5 493 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 79 330.00 | | 8 460.00 |
EA Autres dettes | 219 129.00 | 167 570.00 | | 219 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835 181.00 | 2 483 433.00 | | 2 835 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 387 677.00 | 11 688 729.00 | | 11 387 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 949 337.00 | 20 870 704.00 | | 20 949 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 927 581.00 | 9 903 203.00 | | 9 927 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 634.00 | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 150.00 | | 706 150.00 | 706 150.00 |
FG Production vendue services | 21 714 582.00 | | 21 714 582.00 | 21 714 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 420 732.00 | | 22 420 732.00 | 22 420 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 015 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 849 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 192 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 127 900.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 127 900.00 | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | 3 292.00 | | 7 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 26 224.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | 29 516.00 | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 252.00 | 98 384.00 | | -8 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 650.00 | 310 223.00 | | 275 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 216.00 | 741 981.00 | | 714 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 029 812.00 | 22 945 287.00 | | 23 029 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 676.00 | 21 194 043.00 | | 21 239 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 136.00 | 1 751 243.00 | | 1 790 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 781.00 | | | 10 304 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 395 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 146.00 | | | 2 403 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 512.00 | 296 824.00 | 33 150.00 | 817 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | 5 391.00 | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 036.00 | 291 433.00 | 33 150.00 | 804 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 637.00 | 491 349.00 | 471 276.00 | 884 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 637.00 | 491 349.00 | 471 276.00 | 884 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 349.00 | 471 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 751.00 | 179 229.00 | 721 522.00 | 900 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 881.00 | 886 881.00 | | 886 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 249.00 | 219 249.00 | | 219 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835 181.00 | 2 835 181.00 | | 2 835 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 260.00 | 302 686.00 | 542 863.00 | 1 041 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 012.00 | | | 292 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 692.00 | | | 789 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 470 133.00 | 9 359 929.00 | 110 205.00 | 9 470 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 387 677.00 | 9 927 581.00 | 1 264 385.00 | 11 387 677.00 |