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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 016.00 | 28 579.00 | 1 438.00 | 30 016.00 |
AH Fonds commercial | 6 778 097.00 | | 6 778 097.00 | 6 778 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 463.00 | | 971 463.00 | 971 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 081.00 | 1 605 539.00 | 1 165 542.00 | 2 771 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 050.00 | 1 634 118.00 | 10 963 932.00 | 12 598 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 464 128.00 | 457 020.00 | 9 007 108.00 | 9 464 128.00 |
BZ Autres créances | 477 968.00 | | 477 968.00 | 477 968.00 |
CF Disponibilités | 4 094 763.00 | | 4 094 763.00 | 4 094 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 307 371.00 | 457 020.00 | 13 850 351.00 | 14 307 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 905 421.00 | 2 091 138.00 | 24 814 283.00 | 26 905 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CU Autres participations | 1 928 744.00 | | 1 928 744.00 | 1 928 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 728.00 | 931 728.00 | | 931 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 749.00 | 2 483 749.00 | | 2 483 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 173.00 | 86 563.00 | | 93 173.00 |
DG Autres réserves | 5 046 951.00 | 5 360 155.00 | | 5 046 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 156.00 | 2 013 327.00 | | 2 318 156.00 |
DL TOTAL (I) | 10 873 757.00 | 10 875 523.00 | | 10 873 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 731.00 | 288 473.00 | | 319 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 731.00 | 288 473.00 | | 319 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 467.00 | 851 278.00 | | 1 572 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 389.00 | 871 526.00 | | 852 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 820.00 | 883 169.00 | | 996 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017 088.00 | 5 915 565.00 | | 6 017 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 750.00 | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 199 613.00 | 216 566.00 | | 199 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980 839.00 | 3 178 196.00 | | 3 980 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 620 795.00 | 11 917 051.00 | | 13 620 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 814 283.00 | 23 081 046.00 | | 24 814 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 080.00 | 10 557 538.00 | | 1 921 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | 1 500.00 | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 635.00 | | 971 635.00 | 971 635.00 |
FG Production vendue services | 26 861 814.00 | | 26 861 814.00 | 26 861 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 833 449.00 | | 27 833 449.00 | 27 833 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 239 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 165 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 747 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 362.00 | 3 208.00 | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | 3 208.00 | | 11 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 113.00 | 680.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 697.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | 2 511.00 | | 10 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 667.00 | 280 101.00 | | 323 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 796.00 | 637 582.00 | | 865 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 299 333.00 | 24 442 115.00 | | 28 299 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 981 176.00 | 22 428 788.00 | | 25 981 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 156.00 | 2 013 327.00 | | 2 318 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 602.00 | | 1 067 710.00 | 11 590 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 047 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 263.00 | 12 598 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 258.00 | 2 771 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779 576.00 | | | 7 779 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 402.00 | | 144 937.00 | 2 686 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 624.00 | | 922 773.00 | 1 124 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 321.00 | 349 054.00 | 60 258.00 | 1 345 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 258.00 | 4 320.00 | | 24 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 063.00 | 344 734.00 | 60 258.00 | 1 321 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 473.00 | 44 557.00 | 13 299.00 | 288 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 473.00 | 44 557.00 | 13 299.00 | 288 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 557.00 | 13 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 269.00 | 186 293.00 | 665 976.00 | 852 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 820.00 | 996 820.00 | | 996 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980 839.00 | 3 980 839.00 | | 3 980 839.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 464 128.00 | 9 464 128.00 | | 9 464 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 787.00 | 314 683.00 | 1 008 521.00 | 1 569 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 288 817.00 | | | 1 288 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 945.00 | | | 587 945.00 |
VP Divers | 477 968.00 | 477 968.00 | | 477 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017 088.00 | 6 017 088.00 | | 6 017 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 797.00 | 268 797.00 | | 268 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 329 534.00 | 10 215 011.00 | 114 523.00 | 10 329 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620 795.00 | 11 699 715.00 | 1 674 497.00 | 13 620 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |