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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
AH Fonds commercial | 7 545 864.00 | | 7 545 864.00 | 7 545 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 841 836.00 | | 1 841 836.00 | 1 841 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 916.00 | 2 779 729.00 | 1 057 187.00 | 3 836 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 784.00 | 2 807 007.00 | 10 896 777.00 | 13 703 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179 941.00 | 457 079.00 | 8 722 863.00 | 9 179 941.00 |
BZ Autres créances | 251 467.00 | | 251 467.00 | 251 467.00 |
CF Disponibilités | 9 886 284.00 | | 9 886 284.00 | 9 886 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 611 757.00 | 457 079.00 | 19 154 678.00 | 19 611 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 315 542.00 | 3 264 086.00 | 30 051 456.00 | 33 315 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
CU Autres participations | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 728.00 | 931 728.00 | | 931 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 749.00 | 2 483 749.00 | | 2 483 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DG Autres réserves | 5 533 416.00 | 5 348 630.00 | | 5 533 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 775.00 | 2 459 654.00 | | 2 780 775.00 |
DL TOTAL (I) | 11 822 841.00 | 11 316 933.00 | | 11 822 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 983.00 | 365 928.00 | | 363 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 983.00 | 365 928.00 | | 363 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 272.00 | 1 076 832.00 | | 966 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 902.00 | 979 598.00 | | 1 027 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 985.00 | 1 054 722.00 | | 1 025 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952 265.00 | 7 029 156.00 | | 7 952 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 16 540.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 241 520.00 | 191 382.00 | | 241 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 636 335.00 | 6 088 134.00 | | 6 636 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 864 632.00 | 16 436 364.00 | | 17 864 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 051 456.00 | 28 119 226.00 | | 30 051 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 350 946.00 | 14 887 064.00 | | 16 350 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 612.00 | | 1 206 612.00 | 1 206 612.00 |
FG Production vendue services | 31 110 240.00 | | 31 110 240.00 | 31 110 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 316 852.00 | | 32 316 852.00 | 32 316 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 040 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 628 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 439 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 852.00 | 4 222.00 | | 7 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 246.00 | 337 593.00 | | 823 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 098.00 | 341 815.00 | | 831 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 3 880.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 194.00 | 373 492.00 | | 809 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 200.00 | 377 371.00 | | 813 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 898.00 | -35 556.00 | | 17 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 823.00 | 528 529.00 | | 747 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 028.00 | 962 007.00 | | 1 060 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 880 212.00 | 31 277 788.00 | | 33 880 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 099 437.00 | 28 818 134.00 | | 31 099 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 775.00 | 2 459 654.00 | | 2 780 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 283 992.00 | | 514 460.00 | 14 283 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 619.00 | 441 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 668.00 | 13 703 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 9 414 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 311.00 | 3 847 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417 716.00 | | | 9 417 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 229.00 | | 498 851.00 | 3 636 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 048.00 | | 15 609.00 | 1 230 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 506.00 | 314 823.00 | 127 771.00 | 2 612 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | 2 738.00 | 30 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 490.00 | 314 823.00 | 125 033.00 | 2 582 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 928.00 | 20 401.00 | 22 346.00 | 365 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 928.00 | 20 401.00 | 22 346.00 | 365 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 401.00 | 22 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 277.00 | 899.00 | 377.00 | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
UX Autres créances clients | 9 179 941.00 | 9 179 941.00 | | 9 179 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 065.00 | 294 065.00 | | 294 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 313.00 | 9 726 373.00 | 156 940.00 | 9 883 313.00 |