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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 545 864.00 | | 7 545 864.00 | 7 545 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 841 836.00 | | 1 841 836.00 | 1 841 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 858.00 | 2 270 903.00 | 1 122 955.00 | 3 393 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 593 717.00 | | 593 717.00 | 593 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650 632.00 | 2 308 565.00 | 11 342 066.00 | 13 650 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379 417.00 | 499 465.00 | 9 879 952.00 | 10 379 417.00 |
BZ Autres créances | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
CF Disponibilités | 5 154 515.00 | | 5 154 515.00 | 5 154 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 154 448.00 | 499 465.00 | 15 654 983.00 | 16 154 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 805 079.00 | 2 808 030.00 | 26 997 049.00 | 29 805 079.00 |
CU Autres participations | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 728.00 | 931 728.00 | | 931 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 749.00 | 2 483 749.00 | | 2 483 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DG Autres réserves | 5 286 189.00 | 5 046 951.00 | | 5 286 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 892.00 | 2 318 156.00 | | 2 177 892.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 731.00 | 10 873 757.00 | | 10 972 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 831.00 | 319 731.00 | | 357 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 831.00 | 319 731.00 | | 357 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 689.00 | 1 572 467.00 | | 1 370 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 837.00 | 852 389.00 | | 908 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 974.00 | 996 820.00 | | 1 225 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 661 248.00 | 6 017 088.00 | | 6 661 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 480.00 | 1 579.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 230 300.00 | 199 613.00 | | 230 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222 959.00 | 3 980 839.00 | | 5 222 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 666 487.00 | 13 620 795.00 | | 15 666 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 997 049.00 | 24 814 283.00 | | 26 997 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859 606.00 | | | 13 859 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 837.00 | | | 908 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 755.00 | | 1 087 755.00 | 1 087 755.00 |
FG Production vendue services | 27 458 137.00 | | 27 458 137.00 | 27 458 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 545 893.00 | | 28 545 893.00 | 28 545 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 027 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 437 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 383 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 794.00 | 11 362.00 | | 21 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 794.00 | 11 362.00 | | 21 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 688.00 | 1 113.00 | | 21 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 688.00 | 1 118.00 | | 21 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 10 245.00 | | 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 911.00 | 323 667.00 | | 484 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 195.00 | 865 796.00 | | 973 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 079 437.00 | 28 299 333.00 | | 29 079 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 901 545.00 | 25 981 176.00 | | 26 901 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 892.00 | 2 318 156.00 | | 2 177 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598 050.00 | | 1 548 873.00 | 12 598 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 831 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 492.00 | 13 650 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 108.00 | 9 425 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 266.00 | 3 393 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 779 576.00 | | 870 373.00 | 7 779 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 081.00 | | 199 188.00 | 2 771 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 393.00 | | 479 312.00 | 2 047 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 118.00 | 355 045.00 | 78 374.00 | 1 634 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 1 438.00 | 6 108.00 | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 539.00 | 353 608.00 | 72 266.00 | 1 605 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 731.00 | 57 101.00 | 19 001.00 | 319 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 731.00 | 57 101.00 | 19 001.00 | 319 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 492.00 | 19 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 593 717.00 | | 593 717.00 | 593 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 379 417.00 | 10 379 417.00 | | 10 379 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 688.00 | | | 447 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 071.00 | 320 071.00 | | 320 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 144.00 | 296 144.00 | | 296 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589 349.00 | 10 995 632.00 | 593 717.00 | 11 589 349.00 |