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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
AH Fonds commercial | 7 545 864.00 | | 7 545 864.00 | 7 545 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 841 836.00 | | 1 841 836.00 | 1 841 836.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 813.00 | 2 582 490.00 | 1 048 323.00 | 3 630 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943 352.00 | | 943 352.00 | 943 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 283 992.00 | 2 612 506.00 | 11 671 486.00 | 14 283 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007 761.00 | 496 102.00 | 9 511 660.00 | 10 007 761.00 |
BZ Autres créances | 309 411.00 | | 309 411.00 | 309 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | | -1.00 |
CF Disponibilités | 6 304 882.00 | | 6 304 882.00 | 6 304 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 378.00 | | 319 378.00 | 319 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 943 841.00 | 496 102.00 | 16 447 739.00 | 16 943 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 227 834.00 | 3 108 608.00 | 28 119 226.00 | 31 227 834.00 |
CU Autres participations | 286 295.00 | | 286 295.00 | 286 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 728.00 | 931 728.00 | | 931 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 749.00 | 2 483 749.00 | | 2 483 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DG Autres réserves | 5 348 630.00 | 5 286 189.00 | | 5 348 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 654.00 | 2 177 892.00 | | 2 459 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 316 933.00 | 10 972 731.00 | | 11 316 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 928.00 | 357 831.00 | | 365 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 928.00 | 357 831.00 | | 365 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 832.00 | 1 370 689.00 | | 1 076 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 598.00 | 908 837.00 | | 979 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 722.00 | 1 225 974.00 | | 1 054 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029 156.00 | 6 661 248.00 | | 7 029 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 540.00 | 46 480.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 191 382.00 | 230 300.00 | | 191 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088 134.00 | 5 222 959.00 | | 6 088 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436 364.00 | 15 666 487.00 | | 16 436 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 119 226.00 | 26 997 049.00 | | 28 119 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 887 064.00 | 13 859 606.00 | | 14 887 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 598.00 | | | 979 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 555.00 | | 1 139 555.00 | 1 139 555.00 |
FG Production vendue services | 29 099 896.00 | | 29 099 896.00 | 29 099 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 239 450.00 | | 30 239 450.00 | 30 239 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 927 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 188 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 21 794.00 | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 593.00 | | | 337 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 815.00 | 21 794.00 | | 341 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 492.00 | | | 373 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 371.00 | 21 688.00 | | 377 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 556.00 | 106.00 | | -35 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 529.00 | 484 911.00 | | 528 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 007.00 | 973 195.00 | | 962 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 277 788.00 | 29 079 437.00 | | 31 277 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 818 134.00 | 26 901 545.00 | | 28 818 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 654.00 | 2 177 892.00 | | 2 459 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650 632.00 | | 1 087 458.00 | 13 650 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 605.00 | 1 230 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 597.00 | 14 283 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 647.00 | 9 417 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 345.00 | 3 636 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425 363.00 | | | 9 425 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 858.00 | | 275 217.00 | 3 393 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 412.00 | | 812 241.00 | 831 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 565.00 | 344 099.00 | 39 992.00 | 2 308 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 663.00 | | 7 647.00 | 37 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 903.00 | 344 099.00 | 32 345.00 | 2 270 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 598.00 | 169 405.00 | 810 193.00 | 979 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 722.00 | 1 054 722.00 | | 1 054 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029 156.00 | 7 029 156.00 | | 7 029 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 088 134.00 | 6 088 134.00 | | 6 088 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 352.00 | | 943 352.00 | 943 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 007 761.00 | 10 007 761.00 | | 10 007 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 832.00 | 335 725.00 | 739 107.00 | 1 074 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 902.00 | | | 368 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 390.00 | | | 591 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 378.00 | 319 378.00 | | 319 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 579 901.00 | 10 636 550.00 | 943 352.00 | 11 579 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436 364.00 | 14 887 064.00 | 1 549 300.00 | 16 436 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |