| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 016.00 | 24 258.00 | 5 758.00 | 30 016.00 |
AH Fonds commercial | 6 778 097.00 | | 6 778 097.00 | 6 778 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 971 463.00 | | 971 463.00 | 971 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 402.00 | 1 321 063.00 | 1 365 339.00 | 2 686 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 602.00 | 1 345 321.00 | 10 245 281.00 | 11 590 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406 882.00 | 394 263.00 | 8 012 618.00 | 8 406 882.00 |
BZ Autres créances | 657 674.00 | | 657 674.00 | 657 674.00 |
CF Disponibilités | 3 931 922.00 | | 3 931 922.00 | 3 931 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 230 029.00 | 394 263.00 | 12 835 765.00 | 13 230 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 820 631.00 | 1 739 585.00 | 23 081 046.00 | 24 820 631.00 |
CU Autres participations | 1 013 988.00 | | 1 013 988.00 | 1 013 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 728.00 | 865 632.00 | | 931 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 749.00 | 1 125 975.00 | | 2 483 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 563.00 | 85 995.00 | | 86 563.00 |
DG Autres réserves | 5 360 155.00 | 5 398 109.00 | | 5 360 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 327.00 | 1 790 136.00 | | 2 013 327.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875 523.00 | 9 265 847.00 | | 10 875 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 473.00 | 295 812.00 | | 288 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 473.00 | 295 812.00 | | 288 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 278.00 | 1 043 260.00 | | 851 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 526.00 | 900 871.00 | | 871 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 169.00 | 886 881.00 | | 883 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915 565.00 | 5 493 896.00 | | 5 915 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 8 460.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 216 566.00 | 219 129.00 | | 216 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 178 196.00 | 2 835 181.00 | | 3 178 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 917 051.00 | 11 387 677.00 | | 11 917 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 081 046.00 | 20 949 337.00 | | 23 081 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 557 538.00 | 9 927 581.00 | | 10 557 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 965.00 | | 826 965.00 | 826 965.00 |
FG Production vendue services | 22 663 399.00 | | 22 663 399.00 | 22 663 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 490 364.00 | | 23 490 364.00 | 23 490 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 434 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 478 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 472 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 2 857.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 3 697.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 563.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | 2 502.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 11 949.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -8 252.00 | | 2 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 101.00 | 275 650.00 | | 280 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 582.00 | 714 216.00 | | 637 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442 115.00 | 23 029 812.00 | | 24 442 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 428 788.00 | 21 239 676.00 | | 22 428 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 327.00 | 1 790 136.00 | | 2 013 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 975.00 | | | 10 395 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 590 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 198.00 | | | 2 494 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 187.00 | 312 194.00 | 48 060.00 | 1 081 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | 5 391.00 | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 320.00 | 306 803.00 | 48 060.00 | 1 062 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 812.00 | 25 827.00 | 33 166.00 | 295 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 812.00 | 25 827.00 | 33 166.00 | 295 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 827.00 | 33 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 406.00 | 190 083.00 | 681 323.00 | 871 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 169.00 | 883 169.00 | | 883 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 686.00 | 216 686.00 | | 216 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 178 196.00 | 3 178 196.00 | | 3 178 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 406 882.00 | | | 8 406 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 778.00 | 171 588.00 | 572 431.00 | 849 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 634.00 | | | 393 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 460.00 | | | 614 460.00 |
VP Divers | 657 674.00 | | | 657 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 565.00 | 5 915 565.00 | | 5 915 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 079.00 | 9 296 450.00 | 710 629.00 | 9 407 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 917 051.00 | 10 557 538.00 | 1 253 754.00 | 11 917 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |