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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 121.00 | 14 490.00 | 2 631.00 | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 737.00 | 37 892.00 | 9 845.00 | 47 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 120.00 | 59 156.00 | 12 964.00 | 72 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 561.00 | 22 499.00 | 72 062.00 | 94 561.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 038.00 | | 189 038.00 | 189 038.00 |
CF Disponibilités | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 440.00 | 22 499.00 | 384 941.00 | 407 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 560.00 | 81 654.00 | 397 905.00 | 479 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 730.00 | 307 839.00 | | 321 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 441.00 | 13 891.00 | | -7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 322 673.00 | 330 115.00 | | 322 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | 11 480.00 | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 12 832.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 376.00 | 56 398.00 | | 59 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 232.00 | 80 710.00 | | 75 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 905.00 | 410 825.00 | | 397 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 480.00 | 72 068.00 | | 69 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 136.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 136.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 833.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 602.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 264.00 | 199 688.00 | | 209 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 705.00 | 185 797.00 | | 216 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 441.00 | 13 891.00 | | -7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 165.00 | 4 990.00 | | 54 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 4 990.00 | | 53 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 2 909.00 | 5 752.00 | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 771.00 | 82 777.00 | 24 994.00 | 107 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 232.00 | 69 480.00 | 5 752.00 | 75 232.00 |